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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Rogers Corp
ROG
USD 2511 M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
827
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5388 M
| – | – |
-6,900
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
828
Southside Bancshares
SBSI
USD 918 M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
829
Scholastic
SCHL
USD 712 M
| – | – |
-15,500
| Cerradas | -USD 713 k | – |
|
830
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| – | – |
-24,600
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
831
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| – | – |
-33,300
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
832
Stitch Fix
SFIX
USD 345 M
| – | – |
-48,000
| Cerradas | -USD 197 k | – |
|
833
Stewart Information Services
STC
USD 1605 M
| – | – |
-6,760
| Cerradas | -USD 446 k | – |
|
834
STRATTEC Security
STRT
USD 239 M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
835
Synaptics
SYNA
USD 4665 M
| – | – |
-3,200
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
836
AT&T
T
USD 150 mil M
| – | – |
-10,325
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
837
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 527 M
| – | – |
-12,100
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
838
Tredegar Corp
TG
USD 277 M
| – | – |
-42,856
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
839
Gentherm
THRM
USD 1549 M
| – | – |
-7,400
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
840
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-13,200
| Cerradas | -USD 947 k | – |
|
841
Toll Brothers
TOL
USD 12.4 mil M
| – | – |
-1,466
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
842
TriMas Corp
TRS
USD 1429 M
| – | – |
-7,900
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
843
United Natural Foods
UNFI
USD 2790 M
| – | – |
-17,700
| Cerradas | -USD 808 k | – |
|
844
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4216 M
| – | – |
-3,237
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
845
Veracyte
VCYT
USD 3716 M
| – | – |
-3,488
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
846
Veeco
VECO
USD 2852 M
| – | – |
-15,733
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
847
Viemed Healthcare
VMD
USD 371 M
| – | – |
-28,100
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
848
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4583 M
| – | – |
-6,200
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
849
Walker & Dunlop
WD
USD 1129 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
850
Winnebago Industries
WGO
USD 725 M
| – | – |
-17,500
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.