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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -261.968 $ | – |
|
827
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| – | – |
-6.900
| Geschlossen | -335.731 $ | – |
|
828
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -263.925 $ | – |
|
829
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -713.000 $ | – |
|
830
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
| – | – |
-24.600
| Geschlossen | -337.020 $ | – |
|
831
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-33.300
| Geschlossen | -549.783 $ | – |
|
832
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
| – | – |
-48.000
| Geschlossen | -197.280 $ | – |
|
833
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
| – | – |
-6.760
| Geschlossen | -446.295 $ | – |
|
834
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -366.525 $ | – |
|
835
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -397.536 $ | – |
|
836
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-10.325
| Geschlossen | -213.728 $ | – |
|
837
Tactile Systems Technology
TCMD
510 Mio. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -360.338 $ | – |
|
838
Tredegar Corp
TG
273 Mio. $
| – | – |
-42.856
| Geschlossen | -341.134 $ | – |
|
839
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -252.414 $ | – |
|
840
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -946.968 $ | – |
|
841
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.466
| Geschlossen | -241.524 $ | – |
|
842
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -355.737 $ | – |
|
843
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| – | – |
-17.700
| Geschlossen | -808.359 $ | – |
|
844
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| – | – |
-3.237
| Geschlossen | -215.099 $ | – |
|
845
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
| – | – |
-3.488
| Geschlossen | -204.850 $ | – |
|
846
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
| – | – |
-15.733
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
847
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
| – | – |
-28.100
| Geschlossen | -320.340 $ | – |
|
848
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -333.436 $ | – |
|
849
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -547.000 $ | – |
|
850
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -546.700 $ | – |
|
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SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .