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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| – | – |
-31.700
| Geschlossen | -657.458 $ | – |
|
802
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| – | – |
-1.261
| Geschlossen | -211.684 $ | – |
|
803
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -332.520 $ | – |
|
804
Luxfer Holdings
LXFR
465 Mio. $
| – | – |
-17.200
| Geschlossen | -310.288 $ | – |
|
805
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| – | – |
-38.490
| Geschlossen | -562.339 $ | – |
|
806
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
| – | – |
-12.600
| Geschlossen | -334.908 $ | – |
|
807
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
| – | – |
-9.808
| Geschlossen | -527.278 $ | – |
|
808
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -386.607 $ | – |
|
809
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| – | – |
-14.579
| Geschlossen | -376.576 $ | – |
|
810
Nicht mehr gelistet
NCS Multistage Holdings
NCSM
| – | – |
-7.987
| Geschlossen | -352.386 $ | – |
|
811
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-56.821
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
812
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-49.776
| Geschlossen | -661.025 $ | – |
|
813
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
| – | – |
-16.377
| Geschlossen | -974.432 $ | – |
|
814
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| – | – |
-43.074
| Geschlossen | -2,71 Mio. $ | – |
|
815
Norwood Financial Corp
NWFL
366 Mio. $
| – | – |
-22.724
| Geschlossen | -730.577 $ | – |
|
816
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| – | – |
-25.638
| Geschlossen | -234.331 $ | – |
|
817
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -124.227 $ | – |
|
818
Orion Group Holdings
ORN
345 Mio. $
| – | – |
-26.800
| Geschlossen | -450.776 $ | – |
|
819
Pro-Dex
PDEX
188 Mio. $
| – | – |
-4.955
| Geschlossen | -290.115 $ | – |
|
820
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| – | – |
-7.987
| Geschlossen | -243.524 $ | – |
|
821
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| – | – |
-783
| Geschlossen | -224.220 $ | – |
|
822
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| – | – |
-23.500
| Geschlossen | -752.000 $ | – |
|
823
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -275.311 $ | – |
|
824
RBB Bancorp
RBB
436 Mio. $
| – | – |
-21.300
| Geschlossen | -583.940 $ | – |
|
825
RF Industries
RFIL
76,3 Mio. $
| – | – |
-15.625
| Geschlossen | -331.406 $ | – |
|
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SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .