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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Happen Inc
HAPN
US$ 1,68 bi
| – | – |
-31.700
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
802
Centrus Energy
LEU
US$ 2,25 bi
| – | – |
-1.261
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
803
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,36 bi
| – | – |
-8.500
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
804
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 467 mi
| – | – |
-17.200
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
805
Lyft
LYFT
US$ 6,53 bi
| – | – |
-38.490
| Encerrada | -US$ 562 mil | – |
|
806
LSI Industries
LYTS
US$ 722 mi
| – | – |
-12.600
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
807
Maximus
MMS
US$ 3,2 bi
| – | – |
-9.808
| Encerrada | -US$ 527 mil | – |
|
808
Materion
MTRN
US$ 4,99 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
809
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,43 bi
| – | – |
-14.579
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
810
Deslistada
NCS Multistage Holdings
NCSM
| – | – |
-7.987
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
811
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| – | – |
-56.821
| Encerrada | -US$ 2,33 mi | – |
|
812
Nokia
NOK
US$ 50,5 bi
| – | – |
-49.776
| Encerrada | -US$ 661 mil | – |
|
813
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,33 bi
| – | – |
-16.377
| Encerrada | -US$ 974 mil | – |
|
814
Nutrien
NTR
US$ 32,9 bi
| – | – |
-43.074
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
815
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 370 mi
| – | – |
-22.724
| Encerrada | -US$ 731 mil | – |
|
816
Orthofix Medical
OFIX
US$ 401 mi
| – | – |
-25.638
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
817
O-I Glass
OI
US$ 908 mi
| – | – |
-12.900
| Encerrada | -US$ 124 mil | – |
|
818
Orion Group Holdings
ORN
US$ 352 mi
| – | – |
-26.800
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
819
Pro-Dex
PDEX
US$ 192 mi
| – | – |
-4.955
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
820
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| – | – |
-7.987
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
821
Powell Industries
POWL
US$ 6,01 bi
| – | – |
-783
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
822
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,09 bi
| – | – |
-23.500
| Encerrada | -US$ 752 mil | – |
|
823
Privia Health
PRVA
US$ 2,93 bi
| – | – |
-10.700
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
824
RBB Bancorp
RBB
US$ 442 mi
| – | – |
-21.300
| Encerrada | -US$ 584 mil | – |
|
825
RF Industries
RFIL
US$ 77,7 mi
| – | – |
-15.625
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
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SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.