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Bailard

Bailard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$49.4억 회전율 24.33%
1년 추정 수익률 25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
자금 흐름
-US$3614만
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$7385만
2
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$4766만
3
VTEC 아이콘
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$1394만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$1161만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$659만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$7333만
2
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$4396만
3
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$1577만
4
CMF 아이콘
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$1283만
5
ESGV 아이콘
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$1163만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.17%
2 정보기술 25.16%
3 금융 7.27%
4 건강관리 6.82%
5 커뮤니케이션 서비스 5.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HAPN 아이콘
801
Happen Inc
HAPN
US$16.5억
– –
-31,700
청산됨 -US$65.7만 –
LEU 아이콘
802
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
– –
-1,261
청산됨 -US$21.2만 –
LQDT 아이콘
803
Liquidity Services
LQDT
US$13.5억
– –
-8,500
청산됨 -US$33.3만 –
LXFR 아이콘
804
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.65억
– –
-17,200
청산됨 -US$31만 –
LYFT 아이콘
805
Lyft
LYFT
US$64.3억
– –
-38,490
청산됨 -US$56.2만 –
LYTS 아이콘
806
LSI Industries
LYTS
US$7.27억
– –
-12,600
청산됨 -US$33.5만 –
MMS 아이콘
807
Maximus
MMS
US$32.1억
– –
-9,808
청산됨 -US$52.7만 –
MTRN 아이콘
808
Materion
MTRN
US$50.7억
– –
-1,300
청산됨 -US$38.7만 –
MWA 아이콘
809
Mueller Water Products
MWA
US$34억
– –
-14,579
청산됨 -US$37.7만 –
NCSM 아이콘
810
상장폐지됨
NCS Multistage Holdings
NCSM
– –
-7,987
청산됨 -US$35.2만 –
NKE 아이콘
811
Nike
NKE
US$553억
– –
-56,821
청산됨 -US$233만 –
NOK 아이콘
812
Nokia
NOK
US$508억
– –
-49,776
청산됨 -US$66.1만 –
NTB 아이콘
813
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.9억
– –
-16,377
청산됨 -US$97.4만 –
NTR 아이콘
814
Nutrien
NTR
US$331억
– –
-43,074
청산됨 -US$271만 –
NWFL 아이콘
815
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.66억
– –
-22,724
청산됨 -US$73.1만 –
OFIX 아이콘
816
Orthofix Medical
OFIX
US$3.91억
– –
-25,638
청산됨 -US$23.4만 –
OI 아이콘
817
O-I Glass
OI
US$9.07억
– –
-12,900
청산됨 -US$12.4만 –
ORN 아이콘
818
Orion Group Holdings
ORN
US$3.57억
– –
-26,800
청산됨 -US$45.1만 –
PDEX 아이콘
819
Pro-Dex
PDEX
US$1.87억
– –
-4,955
청산됨 -US$29만 –
PFF 아이콘
820
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
– –
-7,987
청산됨 -US$24.4만 –
POWL 아이콘
821
Powell Industries
POWL
US$60.4억
– –
-783
청산됨 -US$22.4만 –
PRDO 아이콘
822
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
– –
-23,500
청산됨 -US$75.2만 –
PRVA 아이콘
823
Privia Health
PRVA
US$28.7억
– –
-10,700
청산됨 -US$27.5만 –
RBB 아이콘
824
RBB Bancorp
RBB
US$4.31억
– –
-21,300
청산됨 -US$58.4만 –
RFIL 아이콘
825
RF Industries
RFIL
US$7669만
– –
-15,625
청산됨 -US$33.1만 –
31 32
33
34 35

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Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
  • Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
  • Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.