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Bailard

Bailard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$49.4억 회전율 24.33%
1년 추정 수익률 25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
자금 흐름
-US$3614만
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$7385만
2
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$4766만
3
VTEC 아이콘
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$1394만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$1161만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$659만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$7333만
2
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$4396만
3
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$1577만
4
CMF 아이콘
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$1283만
5
ESGV 아이콘
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$1163만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.17%
2 정보기술 25.16%
3 금융 7.27%
4 건강관리 6.82%
5 커뮤니케이션 서비스 5.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EBS 아이콘
776
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
– –
-13,600
청산됨 -US$11.4만 –
EFSC 아이콘
777
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.5억
– –
-3,100
청산됨 -US$20.4만 –
ELMD 아이콘
778
Electromed
ELMD
US$2.27억
– –
-6,434
청산됨 -US$27.2만 –
EPRT 아이콘
779
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.2억
– –
-34,180
청산됨 -US$102만 –
ESCA 아이콘
780
Escalade
ESCA
US$2.53억
– –
-15,630
청산됨 -US$29.4만 –
EVER 아이콘
781
EverQuote
EVER
US$7.82억
– –
-8,700
청산됨 -US$20.7만 –
DMC 아이콘
782
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
– –
-9,000
청산됨 -US$25.1만 –
FMC 아이콘
783
FMC
FMC
US$8.34억
– –
-27,800
청산됨 -US$32만 –
FRME 아이콘
784
First Merchants
FRME
US$24.7억
– –
-23,700
청산됨 -US$104만 –
TDAY 아이콘
785
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
– –
-24,800
청산됨 -US$21.2만 –
GIC 아이콘
786
Global Industrial
GIC
US$16.7억
– –
-6,100
청산됨 -US$20.4만 –
GPOR 아이콘
787
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.8억
– –
-5,085
청산됨 -US$86.3만 –
GTY 아이콘
788
Getty Realty Corp
GTY
US$17.2억
– –
-7,398
청산됨 -US$24.7만 –
HCI 아이콘
789
HCI Group
HCI
US$24.8억
– –
-1,500
청산됨 -US$26.3만 –
HDSN 아이콘
790
Hudson Technologies
HDSN
US$2.16억
– –
-56,574
청산됨 -US$32.5만 –
HOFT 아이콘
791
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.36억
– –
-10,300
청산됨 -US$18.4만 –
HSTM 아이콘
792
HealthStream
HSTM
US$10.2억
– –
-9,500
청산됨 -US$25.9만 –
HUBS 아이콘
793
HubSpot
HUBS
US$117억
– –
-3,698
청산됨 -US$67.5만 –
HUT 아이콘
794
Hut 8
HUT
US$84억
– –
-2,300
청산됨 -US$26.6만 –
ICHR 아이콘
795
Ichor Holdings
ICHR
US$16.4억
– –
-6,100
청산됨 -US$68.5만 –
IPGP 아이콘
796
IPG Photonics
IPGP
US$30.8억
– –
-2,000
청산됨 -US$23.5만 –
IR 아이콘
797
Ingersoll Rand
IR
US$302억
– –
-2,456
청산됨 -US$20.1만 –
JHG 아이콘
798
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-54,350
청산됨 -US$282만 –
KBE 아이콘
799
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$13.8억
– –
-3,100
청산됨 -US$21.1만 –
LASR 아이콘
800
nLIGHT
LASR
US$20.1억
– –
-7,100
청산됨 -US$49.4만 –
30 31
32
33 34

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Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
  • Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
  • Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.