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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
727
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.27억
| US$18만 | ﹤0.01% |
18,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
728
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.06억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
61,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
729
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.65억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+20,405
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
730
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.03억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
731
QuantumScape Corp
QS
US$24.1억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
34,100
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
732
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.69억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
32,478
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
733
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$2.88억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
20,700
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
734
Shoe Station Group
SHOE
US$3.68억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
735
Airgain
AIRG
US$5240만
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+25,400
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
736
Climb Bio
CLYM
US$5.59억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
10,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
737
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
19,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
738
Compass
COMP
US$69.2억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
739
ImmuCell
ICCC
US$9545만
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
10,102
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
740
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38억
| US$8.75만 | ﹤0.01% |
+18,314
| 신규 | +US$8.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
741
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.52억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
16,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
742
Ideal Power
IPWR
US$4815만
| US$8만 | ﹤0.01% |
20,365
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
743
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.83억
| US$7.44만 | ﹤0.01% |
+20,100
| 신규 | +US$7.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
744
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.22억
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
10,839
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
745
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.7억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
20,300
-13,800
| -40% | -US$3.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
746
SurgePays
SURG
US$619만
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
27,975
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
747
ACI Worldwide
ACIW
US$52.7억
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$53.8만 | – |
|
748
Aecom
ACM
US$74.7억
| – | – |
-4,080
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
749
American Electric Power
AEP
US$679억
| – | – |
-1,566
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
750
Allegiant Air
ALGT
US$18.1억
| – | – |
-4,686
| 청산됨 | -US$55.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.