Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -113.968 $ | – |
|
777
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -204.228 $ | – |
|
778
Electromed
ELMD
227 Mio. $
| – | – |
-6.434
| Geschlossen | -272.158 $ | – |
|
779
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| – | – |
-34.180
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
780
Escalade
ESCA
255 Mio. $
| – | – |
-15.630
| Geschlossen | -293.531 $ | – |
|
781
EverQuote
EVER
768 Mio. $
| – | – |
-8.700
| Geschlossen | -206.973 $ | – |
|
782
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -251.190 $ | – |
|
783
FMC
FMC
880 Mio. $
| – | – |
-27.800
| Geschlossen | -319.700 $ | – |
|
784
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
| – | – |
-23.700
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
785
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| – | – |
-24.800
| Geschlossen | -212.040 $ | – |
|
786
Global Industrial
GIC
1,68 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -204.106 $ | – |
|
787
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| – | – |
-5.085
| Geschlossen | -862.925 $ | – |
|
788
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| – | – |
-7.398
| Geschlossen | -246.797 $ | – |
|
789
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -262.875 $ | – |
|
790
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
| – | – |
-56.574
| Geschlossen | -324.735 $ | – |
|
791
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -183.649 $ | – |
|
792
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
| – | – |
-9.500
| Geschlossen | -258.875 $ | – |
|
793
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-3.698
| Geschlossen | -675.013 $ | – |
|
794
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -265.524 $ | – |
|
795
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -684.908 $ | – |
|
796
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -234.640 $ | – |
|
797
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| – | – |
-2.456
| Geschlossen | -201.367 $ | – |
|
798
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-54.350
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
799
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -211.482 $ | – |
|
800
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -494.302 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .