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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| – | – |
-42.668
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
752
Alkermes
ALKS
7,21 Mrd. $
| – | – |
-4.025
| Geschlossen | -210.890 $ | – |
|
753
Ambarella
AMBA
2,77 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -634.920 $ | – |
|
754
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| – | – |
-36.508
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
755
Gold.com Inc
GOLD
1,11 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -320.397 $ | – |
|
756
Aspen Aerogels
ASPN
442 Mio. $
| – | – |
-29.508
| Geschlossen | -187.081 $ | – |
|
757
Covista Inc
CVSA
4,35 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -511.106 $ | – |
|
758
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -509.468 $ | – |
|
759
ATN International
ATNI
389 Mio. $
| – | – |
-11.800
| Geschlossen | -312.582 $ | – |
|
760
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.501
| Geschlossen | -283.267 $ | – |
|
761
Avnet
AVT
7,56 Mrd. $
| – | – |
-3.093
| Geschlossen | -274.720 $ | – |
|
762
AZZ Inc
AZZ
4,03 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -279.090 $ | – |
|
763
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| – | – |
-2.724
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
764
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-92.956
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
765
CorMedix
CRMD
575 Mio. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -121.675 $ | – |
|
766
Commercial Vehicle Group
CVGI
116 Mio. $
| – | – |
-74.901
| Geschlossen | -346.043 $ | – |
|
767
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,59 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -135.239 $ | – |
|
768
Citizens Financial Services
CZFS
380 Mio. $
| – | – |
-5.869
| Geschlossen | -425.150 $ | – |
|
769
Designer Brands
DBI
309 Mio. $
| – | – |
-48.500
| Geschlossen | -282.755 $ | – |
|
770
Digi International
DGII
2,78 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -412.225 $ | – |
|
771
DHT Holdings
DHT
3,71 Mrd. $
| – | – |
-49.862
| Geschlossen | -824.219 $ | – |
|
772
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| – | – |
-48.200
| Geschlossen | -587.076 $ | – |
|
773
Viant Technology
DSP
271 Mio. $
| – | – |
-25.638
| Geschlossen | -324.577 $ | – |
|
774
DXP Enterprises
DXPE
2,78 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -877.448 $ | – |
|
775
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6.737
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
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SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .