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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alaska Air
ALK
USD 3949 M
| – | – |
-42,668
| Cerradas | -USD 2.23 M | – |
|
752
Alkermes
ALKS
USD 7412 M
| – | – |
-4,025
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
753
Ambarella
AMBA
USD 2786 M
| – | – |
-7,400
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
754
AMN Healthcare
AMN
USD 1813 M
| – | – |
-36,508
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
755
Gold.com Inc
GOLD
USD 1125 M
| – | – |
-7,700
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
756
Aspen Aerogels
ASPN
USD 451 M
| – | – |
-29,508
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
757
Covista Inc
CVSA
USD 4457 M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 511 k | – |
|
|
ATKR
758
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| – | – |
-6,700
| Cerradas | -USD 509 k | – |
|
759
ATN International
ATNI
USD 404 M
| – | – |
-11,800
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
760
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1,501
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
761
Avnet
AVT
USD 7289 M
| – | – |
-3,093
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
762
AZZ Inc
AZZ
USD 4009 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
763
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| – | – |
-2,724
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
764
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| – | – |
-92,956
| Cerradas | -USD 2.28 M | – |
|
765
CorMedix
CRMD
USD 631 M
| – | – |
-15,500
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
766
Commercial Vehicle Group
CVGI
USD 112 M
| – | – |
-74,901
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
767
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2840 M
| – | – |
-10,100
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
768
Citizens Financial Services
CZFS
USD 403 M
| – | – |
-5,869
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
769
Designer Brands
DBI
USD 335 M
| – | – |
-48,500
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
770
Digi International
DGII
USD 2763 M
| – | – |
-5,500
| Cerradas | -USD 412 k | – |
|
771
DHT Holdings
DHT
USD 3889 M
| – | – |
-49,862
| Cerradas | -USD 824 k | – |
|
772
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2840 M
| – | – |
-48,200
| Cerradas | -USD 587 k | – |
|
773
Viant Technology
DSP
USD 288 M
| – | – |
-25,638
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
774
DXP Enterprises
DXPE
USD 2446 M
| – | – |
-5,200
| Cerradas | -USD 877 k | – |
|
775
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6,737
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.