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Bailard

Bailard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$49.4억 회전율 24.33%
1년 추정 수익률 25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
자금 흐름
-US$3614만
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$7385만
2
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$4766만
3
VTEC 아이콘
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$1394만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$1161만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$659만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$7333만
2
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$4396만
3
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$1577만
4
CMF 아이콘
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$1283만
5
ESGV 아이콘
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$1163만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.17%
2 정보기술 25.16%
3 금융 7.27%
4 건강관리 6.82%
5 커뮤니케이션 서비스 5.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ROG 아이콘
826
Rogers Corp
ROG
US$24.1억
– –
-1,600
청산됨 -US$26.2만 –
RUSHA 아이콘
827
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.6억
– –
-6,900
청산됨 -US$33.6만 –
SBSI 아이콘
828
Southside Bancshares
SBSI
US$9.09억
– –
-7,500
청산됨 -US$26.4만 –
SCHL 아이콘
829
Scholastic
SCHL
US$7.27억
– –
-15,500
청산됨 -US$71.3만 –
SD 아이콘
830
SandRidge Energy
SD
US$5.32억
– –
-24,600
청산됨 -US$33.7만 –
SEM 아이콘
831
상장폐지됨
Select Medical
SEM
– –
-33,300
청산됨 -US$55만 –
SFIX 아이콘
832
Stitch Fix
SFIX
US$3.53억
– –
-48,000
청산됨 -US$19.7만 –
STC 아이콘
833
Stewart Information Services
STC
US$15.9억
– –
-6,760
청산됨 -US$44.6만 –
STRT 아이콘
834
STRATTEC Security
STRT
US$2.41억
– –
-4,500
청산됨 -US$36.7만 –
SYNA 아이콘
835
Synaptics
SYNA
US$46.5억
– –
-3,200
청산됨 -US$39.8만 –
T 아이콘
836
AT&T
T
US$1590억
– –
-10,325
청산됨 -US$21.4만 –
TCMD 아이콘
837
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.15억
– –
-12,100
청산됨 -US$36만 –
TG 아이콘
838
Tredegar Corp
TG
US$2.75억
– –
-42,856
청산됨 -US$34.1만 –
THRM 아이콘
839
Gentherm
THRM
US$15.6억
– –
-7,400
청산됨 -US$25.2만 –
TMHC 아이콘
840
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
– –
-13,200
청산됨 -US$94.7만 –
TOL 아이콘
841
Toll Brothers
TOL
US$121억
– –
-1,466
청산됨 -US$24.2만 –
TRS 아이콘
842
TriMas Corp
TRS
US$14.1억
– –
-7,900
청산됨 -US$35.6만 –
UNFI 아이콘
843
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
– –
-17,700
청산됨 -US$80.8만 –
USRT 아이콘
844
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$41.7억
– –
-3,237
청산됨 -US$21.5만 –
VCYT 아이콘
845
Veracyte
VCYT
US$35.2억
– –
-3,488
청산됨 -US$20.5만 –
VECO 아이콘
846
Veeco
VECO
US$26.7억
– –
-15,733
청산됨 -US$119만 –
VMD 아이콘
847
Viemed Healthcare
VMD
US$3.65억
– –
-28,100
청산됨 -US$32만 –
VSH 아이콘
848
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
– –
-6,200
청산됨 -US$33.3만 –
WD 아이콘
849
Walker & Dunlop
WD
US$10.9억
– –
-10,000
청산됨 -US$54.7만 –
WGO 아이콘
850
Winnebago Industries
WGO
US$6.41억
– –
-17,500
청산됨 -US$54.7만 –
31 32 33
34
35

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Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
  • Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
  • Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
  • Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.