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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Rogers Corp
ROG
US$ 2,51 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
827
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,39 bi
| – | – |
-6.900
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
828
Southside Bancshares
SBSI
US$ 918 mi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
829
Scholastic
SCHL
US$ 712 mi
| – | – |
-15.500
| Encerrada | -US$ 713 mil | – |
|
830
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| – | – |
-24.600
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
831
Deslistada
Select Medical
SEM
| – | – |
-33.300
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
832
Stitch Fix
SFIX
US$ 345 mi
| – | – |
-48.000
| Encerrada | -US$ 197 mil | – |
|
833
Stewart Information Services
STC
US$ 1,6 bi
| – | – |
-6.760
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
834
STRATTEC Security
STRT
US$ 239 mi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
835
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| – | – |
-3.200
| Encerrada | -US$ 398 mil | – |
|
836
AT&T
T
US$ 150 bi
| – | – |
-10.325
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
837
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 527 mi
| – | – |
-12.100
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
838
Tredegar Corp
TG
US$ 277 mi
| – | – |
-42.856
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
839
Gentherm
THRM
US$ 1,55 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
840
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-13.200
| Encerrada | -US$ 947 mil | – |
|
841
Toll Brothers
TOL
US$ 12,4 bi
| – | – |
-1.466
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
842
TriMas Corp
TRS
US$ 1,43 bi
| – | – |
-7.900
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
843
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
844
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| – | – |
-3.237
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
845
Veracyte
VCYT
US$ 3,72 bi
| – | – |
-3.488
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
846
Veeco
VECO
US$ 2,85 bi
| – | – |
-15.733
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
847
Viemed Healthcare
VMD
US$ 371 mi
| – | – |
-28.100
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
848
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,58 bi
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
849
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,13 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
850
Winnebago Industries
WGO
US$ 725 mi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
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SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.