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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
New Jersey Resources
NJR
USD 5286 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
4,800
-1,900
| -28% | -USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
677
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.5 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
3,764
-12,336
| -77% | -USD 878 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
678
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,763
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,952
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
680
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4769 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
6,277
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
681
Extra Space Storage
EXR
USD 29.6 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
682
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1460 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+10,100
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Sempra
SRE
USD 54.6 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,045
+64
| +2% | +USD 5.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
684
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.6 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+2,060
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
2,080
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
686
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,350
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
687
Methode Electronics
MEI
USD 519 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+17,100
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +USD 982 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
689
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
1,593
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
690
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
1,699
+362
| +27% | +USD 52.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
691
Innoviva
INVA
USD 1511 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
10,933
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
692
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
806
+4
| +0.5% | +USD 1.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
693
Concentrix
CNXC
USD 1840 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+9,209
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Regency Centers
REG
USD 13.2 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
3,183
+622
| +24% | +USD 48.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
Fox Class A
FOXA
USD 27.8 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+3,640
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Chord Energy
CHRD
USD 8251 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
KB Home
KBH
USD 2613 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
698
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
2,414
+2
| +0.1% | +USD 196 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
Graphic Packaging
GPK
USD 2484 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+25,100
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
4,863
-1,889
| -28% | -USD 89.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.