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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
2.716
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+5.800
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
703
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,05 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+2.976
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
Grocery Outlet
GO
US$ 1,33 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
19.289
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
705
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 721 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+5.100
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
706
Crane NXT
CXT
US$ 3,29 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
4.588
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,38 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
NNN REIT
NNN
US$ 8 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
5.200
-12.600
| -71% | -US$ 576 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
709
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,3 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.216
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
710
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,21 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
5.700
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
711
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,3 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+772
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
712
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
5.166
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
State Street
STT
US$ 46 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
1.190
+2
| +0,2% | +US$ 370 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
714
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+486
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$ 233 mi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+4.810
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
716
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,5 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
494
-1
| -0,2% | -US$ 416 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,63 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
718
Tilly's
TLYS
US$ 131 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
43.384
-37.557
| -46% | -US$ 154 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
LSB Industries
LXU
US$ 716 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
20.500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
720
Safe Bulkers
SB
US$ 910 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+23.300
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 320 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
124.000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
722
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$ 127 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
24.624
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
723
Erasca
ERAS
US$ 4,91 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
13.146
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
724
Haleon
HLN
US$ 45,1 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
20.979
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Jerash Holdings
JRSH
US$ 78,6 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+33.000
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.