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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
652
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
2.634
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
653
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,84 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
7.896
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
654
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,21 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
470
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
655
QuinStreet
QNST
US$ 966 mi
| US$ 263 mil | 0,01% |
+17.500
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
656
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,56 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
18.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
657
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
1.388
-65
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Sprout Social
SPT
US$ 794 mi
| US$ 259 mil | 0,01% |
26.500
+6.400
| +32% | +US$ 61,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
1.435
+2
| +0,1% | +US$ 347 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
660
Eastern Company
EML
US$ 150 mi
| US$ 255 mil | 0,01% |
10.687
-300
| -3% | -US$ 7,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
661
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
4.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
662
Agree Realty
ADC
US$ 8,73 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
3.800
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
663
Civeo
CVEO
US$ 282 mi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+7.700
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
664
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
1.656
-44
| -3% | -US$ 7,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,66 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
7.582
-2.300
| -23% | -US$ 80,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
666
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,73 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+6.600
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
667
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,24 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
11.200
-3.400
| -23% | -US$ 75,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
668
Matthews International
MATW
US$ 600 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
669
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
4.939
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
670
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,51 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+3.961
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
671
Pangaea Logistics
PANL
US$ 509 mi
| US$ 246 mil | 0,01% |
+30.644
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
672
RGC Resources
RGCO
US$ 240 mi
| US$ 245 mil | 0,01% |
11.534
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
673
Murphy Oil
MUR
US$ 6,08 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+6.600
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
674
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
2.336
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
675
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
670
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.