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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| US$27.3만 | 0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
652
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$26.5만 | 0.01% |
2,634
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
653
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$26.4만 | 0.01% |
7,896
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
654
Cavco Industries
CVCO
US$39.9억
| US$26.3만 | 0.01% |
470
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
655
QuinStreet
QNST
US$9.5억
| US$26.3만 | 0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
656
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
| US$26.1만 | 0.01% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
657
Dover
DOV
US$266억
| US$26만 | 0.01% |
1,388
-65
| -4% | -US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
658
Sprout Social
SPT
US$7.6억
| US$25.9만 | 0.01% |
26,500
+6,400
| +32% | +US$6.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
659
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$25.7만 | 0.01% |
1,435
+2
| +0.1% | +US$347 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
660
Eastern Company
EML
US$1.45억
| US$25.5만 | 0.01% |
10,687
-300
| -3% | -US$7.63천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
661
New York Times
NYT
US$112억
| US$25.5만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
662
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$25.4만 | 0.01% |
3,800
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
663
Civeo
CVEO
US$2.91억
| US$25.2만 | 0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
664
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,656
-44
| -3% | -US$7.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
665
Hamilton Insurance Group
HG
US$36억
| US$25.1만 | 0.01% |
7,582
-2,300
| -23% | -US$8.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
666
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.6억
| US$25만 | 0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
667
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.9억
| US$25만 | 0.01% |
11,200
-3,400
| -23% | -US$7.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
668
Matthews International
MATW
US$6.06억
| US$24.9만 | 0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
669
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$24.9만 | 0.01% |
4,939
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
670
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| US$24.9만 | 0.01% |
+3,961
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
671
Pangaea Logistics
PANL
US$5.06억
| US$24.6만 | 0.01% |
+30,644
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
672
RGC Resources
RGCO
US$2.36억
| US$24.5만 | 0.01% |
11,534
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
673
Murphy Oil
MUR
US$61.8억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
674
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.32억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
2,336
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
675
Keysight
KEYS
US$569억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.