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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Delcath Systems
DCTH
US$ 499 mi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+20.006
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
602
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
804
+46
| +6% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
603
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 804 mi
| US$ 318 mil | 0,01% |
+7.300
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
604
LoveSac
LOVE
US$ 221 mi
| US$ 318 mil | 0,01% |
+21.100
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
Insteel Industries
IIIN
US$ 534 mi
| US$ 318 mil | 0,01% |
+10.900
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
606
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+11.510
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
607
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
+10.400
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
608
Diversified Energy Company
DEC
US$ 1,02 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+23.300
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
609
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
4.992
-732
| -13% | -US$ 46,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
610
BRC Inc
BRCC
US$ 157 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
+34.300
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
611
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 191 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
29.600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
612
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 916 mi
| US$ 310 mil | 0,01% |
7.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
613
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 393 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,44 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
615
NewtekOne
NEWT
US$ 330 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+27.700
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
616
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 252 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
8.525
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
617
Portland General Electric
POR
US$ 5,23 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
6.900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
Cerence
CRNC
US$ 378 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+39.300
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
619
Quanex
NX
US$ 915 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+16.300
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 283 mi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+15.526
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
Janus International
JBI
US$ 606 mi
| US$ 302 mil | 0,01% |
73.900
-30.836
| -29% | -US$ 154 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
1.581
+12
| +0,8% | +US$ 2,27 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
623
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,78 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
10.300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
1.282
-443
| -26% | -US$ 111 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
625
TD Synnex
SNX
US$ 19,9 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
1.161
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.