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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
| 494.988 $ | 0,01 % |
+11.506
| Neu | +581.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
502
Huron Consulting
HURN
2,92 Mrd. $
| 489.937 $ | 0,01 % |
+3.124
| Neu | +443.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
503
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 483.120 $ | 0,01 % |
12.200
+1.600
| +15 % | +71.785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
504
CSW Industrials
CSW
4,77 Mrd. $
| 481.670 $ | 0,01 % |
1.672
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
505
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
| 479.668 $ | 0,01 % |
18.563
-1.800
| -9 % | -53.734 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
506
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| 475.713 $ | 0,01 % |
8.100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
507
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 472.009 $ | 0,01 % |
2.414
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
508
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 470.687 $ | 0,01 % |
956
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
509
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 467.158 $ | 0,01 % |
6.873
+8
| +0,1 % | +582 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
510
Boise Cascade
BCC
2,64 Mrd. $
| 467.145 $ | 0,01 % |
6.300
+3.000
| +91 % | +234.812 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
511
Karat Packaging
KRT
1,08 Mrd. $
| 465.593 $ | 0,01 % |
8.860
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
512
Brookfield
BN
83,7 Mrd. $
| 460.308 $ | 0,01 % |
12.625
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
513
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
| 456.307 $ | 0,01 % |
302
-1
| -0,3 % | -1.379 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
514
Upwork
UPWK
1,09 Mrd. $
| 453.565 $ | 0,01 % |
55.584
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
515
Kelly Services Class A
KELYA
569 Mio. $
| 449.017 $ | 0,01 % |
27.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
516
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 448.566 $ | 0,01 % |
10.549
-1
| -0 % | -45 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
517
Seneca Foods Class A
SENEA
1,1 Mrd. $
| 444.288 $ | 0,01 % |
2.496
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
518
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
454 Mio. $
| 442.145 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
519
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
| 437.318 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
520
OP Bancorp
OPBK
218 Mio. $
| 436.920 $ | 0,01 % |
+29.128
| Neu | +445.332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
521
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,4 Mrd. $
| 435.679 $ | 0,01 % |
+6.351
| Neu | +453.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
522
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
| 434.826 $ | 0,01 % |
9.800
-4.900
| -33 % | -223.847 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
9,03 Mrd. $
| 431.445 $ | 0,01 % |
6.215
-317
| -5 % | -22.809 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
524
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 430.689 $ | 0,01 % |
1.178
-500
| -30 % | -181.275 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
525
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 423.708 $ | 0,01 % |
1.042
+89
| +9 % | +33.973 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .