¡Ya estamos en !
Descubre más
Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
USD 35.2 mil M
| USD 653 k | 0.01% |
10,512
+712
| +7% | +USD 46.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
452
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 653 k | 0.01% |
1,184
-4,227
| -78% | -USD 2.38 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
453
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2102 M
| USD 650 k | 0.01% |
13,923
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
454
Lifestance Health
LFST
USD 4775 M
| USD 647 k | 0.01% |
53,793
-31,707
| -37% | -USD 374 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
Remitly
RELY
USD 5360 M
| USD 640 k | 0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
456
NorthWestern Energy
NWE
USD 4745 M
| USD 638 k | 0.01% |
9,326
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
457
Nabors Industries
NBR
USD 1182 M
| USD 633 k | 0.01% |
8,100
+1,600
| +25% | +USD 137 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 449 M
| USD 630 k | 0.01% |
16,478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
459
Modine Manufacturing
MOD
USD 7179 M
| USD 627 k | 0.01% |
3,350
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
460
ACM Research
ACMR
USD 3421 M
| USD 626 k | 0.01% |
7,741
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
461
Avista
AVA
USD 3161 M
| USD 625 k | 0.01% |
17,800
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
462
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3841 M
| USD 622 k | 0.01% |
6,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
463
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 622 k | 0.01% |
2,347
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1121 M
| USD 619 k | 0.01% |
18,679
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
465
Newmark Group
NMRK
USD 2142 M
| USD 619 k | 0.01% |
50,501
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 612 k | 0.01% |
3,274
-664
| -17% | -USD 106 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
467
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
+4,519
| Nuevas | +USD 797 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 604 k | 0.01% |
4,383
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
469
SentinelOne
S
USD 7831 M
| USD 599 k | 0.01% |
25,200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
470
Whirlpool
WHR
USD 1878 M
| USD 594 k | 0.01% |
19,347
+6,000
| +45% | +USD 228 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
471
First Community Corp
FCCO
USD 310 M
| USD 584 k | 0.01% |
18,140
+6,940
| +62% | +USD 233 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
472
Titan International
TWI
USD 443 M
| USD 583 k | 0.01% |
86,000
-16,800
| -16% | -USD 123 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
473
Progyny
PGNY
USD 2234 M
| USD 579 k | 0.01% |
+23,000
| Nuevas | +USD 651 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Backblaze
BLZE
USD 533 M
| USD 579 k | 0.01% |
41,400
-1,000
| -2% | -USD 15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 578 k | 0.01% |
2,011
+2
| +0.1% | +USD 569 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.