¡Ya estamos en !
Descubre más
Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 739 k | 0.02% |
15,883
+16
| +0.1% | +USD 793 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
427
Zscaler
ZS
USD 37.7 mil M
| USD 738 k | 0.01% |
3,700
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
428
Mizuho Financial
MFG
USD 121 mil M
| USD 738 k | 0.01% |
66,755
-7,348
| -10% | -USD 78 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Bandwidth Inc
BAND
USD 1507 M
| USD 735 k | 0.01% |
12,100
-1,900
| -14% | -USD 105 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 734 k | 0.01% |
7,718
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
431
Commercial Metals
CMC
USD 7108 M
| USD 733 k | 0.01% |
11,800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
432
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 728 k | 0.01% |
3,371
+965
| +40% | +USD 214 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
Laureate Education
LAUR
USD 5277 M
| USD 725 k | 0.01% |
18,986
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Patterson-UTI
PTEN
USD 4455 M
| USD 724 k | 0.01% |
66,300
+38,800
| +141% | +USD 426 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
435
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.4 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
2,547
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
436
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
4,835
+7
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
437
Chemed
CHE
USD 6684 M
| USD 707 k | 0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
438
Constellium
CSTM
USD 3467 M
| USD 704 k | 0.01% |
29,100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| USD 702 k | 0.01% |
9,007
+2,000
| +29% | +USD 168 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 702 k | 0.01% |
6,526
-1
| -0% | -USD 116 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
441
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 702 k | 0.01% |
6,724
+6
| +0.1% | +USD 678 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
442
Flywire
FLYW
USD 2302 M
| USD 693 k | 0.01% |
39,600
-6,200
| -14% | -USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| USD 691 k | 0.01% |
4,993
+132
| +3% | +USD 19.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3252 M
| USD 689 k | 0.01% |
3,157
-40
| -1% | -USD 9.19 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
445
The Bancorp
TBBK
USD 2036 M
| USD 684 k | 0.01% |
14,200
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
446
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
30,996
-2,672
| -8% | -USD 63.4 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
447
Hope Bancorp
HOPE
USD 1745 M
| USD 677 k | 0.01% |
+50,905
| Nuevas | +USD 706 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 670 k | 0.01% |
43,900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
449
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 669 k | 0.01% |
4,859
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
450
United Fire Group
UFCS
USD 1473 M
| USD 657 k | 0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.