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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CSX Corp
CSX
US$ 95,2 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
15.883
+16
| +0,1% | +US$ 793 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
427
Zscaler
ZS
US$ 38 bi
| US$ 738 mil | 0,01% |
3.700
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
428
Mizuho Financial
MFG
US$ 118 bi
| US$ 738 mil | 0,01% |
66.755
-7.348
| -10% | -US$ 78 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,34 bi
| US$ 735 mil | 0,01% |
12.100
-1.900
| -14% | -US$ 105 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,1 bi
| US$ 734 mil | 0,01% |
7.718
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
431
Commercial Metals
CMC
US$ 6,93 bi
| US$ 733 mil | 0,01% |
11.800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
432
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 728 mil | 0,01% |
3.371
+965
| +40% | +US$ 214 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
Laureate Education
LAUR
US$ 5,29 bi
| US$ 725 mil | 0,01% |
18.986
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,2 bi
| US$ 724 mil | 0,01% |
66.300
+38.800
| +141% | +US$ 426 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
435
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 719 mil | 0,01% |
2.547
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
436
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 719 mil | 0,01% |
4.835
+7
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
437
Chemed
CHE
US$ 6,75 bi
| US$ 707 mil | 0,01% |
1.400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
438
Constellium
CSTM
US$ 3,23 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
29.100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 702 mil | 0,01% |
9.007
+2.000
| +29% | +US$ 168 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 702 mil | 0,01% |
6.526
-1
| -0% | -US$ 116 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
441
PPG Industries
PPG
US$ 24,8 bi
| US$ 702 mil | 0,01% |
6.724
+6
| +0,1% | +US$ 678 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
442
Flywire
FLYW
US$ 2,34 bi
| US$ 693 mil | 0,01% |
39.600
-6.200
| -14% | -US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
443
Vistra
VST
US$ 49 bi
| US$ 691 mil | 0,01% |
4.993
+132
| +3% | +US$ 19,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 689 mil | 0,01% |
3.157
-40
| -1% | -US$ 9,19 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
445
The Bancorp
TBBK
US$ 2,09 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
14.200
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
446
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
30.996
-2.672
| -8% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
447
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,78 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
+50.905
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 670 mil | 0,01% |
43.900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
449
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 669 mil | 0,01% |
4.859
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
450
United Fire Group
UFCS
US$ 1,48 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
12.500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.