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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 899 mil | 0,02% |
8.171
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 898 mil | 0,02% |
14.793
+246
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10 bi
| US$ 895 mil | 0,02% |
+8.985
| Nova | +US$ 942 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 527 mi
| US$ 894 mil | 0,02% |
36.900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Blackstone
BX
US$ 89,9 bi
| US$ 893 mil | 0,02% |
7.970
-117
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
381
Iron Mountain
IRM
US$ 33,4 bi
| US$ 881 mil | 0,02% |
7.942
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
382
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
6.744
-2.160
| -24% | -US$ 299 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
383
Sanmina
SANM
US$ 8,65 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
4.079
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
384
Forum Energy Technologies
FET
US$ 950 mi
| US$ 866 mil | 0,02% |
10.700
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,42 bi
| US$ 865 mil | 0,02% |
+56.100
| Nova | +US$ 844 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,3 bi
| US$ 864 mil | 0,02% |
5.570
-2.260
| -29% | -US$ 366 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
387
Haemonetics
HAE
US$ 5,37 bi
| US$ 863 mil | 0,02% |
+8.200
| Nova | +US$ 763 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Macy's
M
US$ 6,16 bi
| US$ 863 mil | 0,02% |
37.900
+5.100
| +16% | +US$ 119 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
389
America Movil
AMX
US$ 72,6 bi
| US$ 854 mil | 0,02% |
40.285
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
390
EnerSys
ENS
US$ 6,12 bi
| US$ 852 mil | 0,02% |
4.644
+400
| +9% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
391
Omnicell
OMCL
US$ 1,69 bi
| US$ 845 mil | 0,02% |
24.815
+15.700
| +172% | +US$ 590 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
392
RELX
RELX
US$ 69,7 bi
| US$ 844 mil | 0,02% |
25.427
+1.433
| +6% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
393
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
8.034
-95.974
| -92% | -US$ 10,2 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
394
Openlane
OPLN
US$ 4,58 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
24.600
+4.000
| +19% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
395
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 839 mil | 0,02% |
32.395
-2.895
| -8% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Freshworks
FRSH
US$ 3,91 bi
| US$ 839 mil | 0,02% |
65.600
+49.100
| +298% | +US$ 585 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
397
M/I Homes
MHO
US$ 2,98 bi
| US$ 838 mil | 0,02% |
6.200
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
398
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 810 mi
| US$ 830 mil | 0,02% |
23.560
-4.300
| -15% | -US$ 159 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30 bi
| US$ 811 mil | 0,02% |
4.859
+100
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
400
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 811 mil | 0,02% |
16.270
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.