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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Deluxe
DLX
US$ 1,09 bi
| US$ 809 mil | 0,02% |
35.200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Lear
LEA
US$ 5,85 bi
| US$ 802 mil | 0,02% |
+6.792
| Nova | +US$ 878 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,42 bi
| US$ 797 mil | 0,02% |
24.200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
404
Evertec
EVTC
US$ 1,99 bi
| US$ 795 mil | 0,02% |
+29.500
| Nova | +US$ 873 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
405
Alcoa
AA
US$ 10,2 bi
| US$ 794 mil | 0,02% |
18.912
+1.944
| +11% | +US$ 92,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 792 mil | 0,02% |
8.100
+1.600
| +25% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
407
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 792 mil | 0,02% |
14.395
-364
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
408
Choiceone Financial
COFS
US$ 510 mi
| US$ 792 mil | 0,02% |
+24.500
| Nova | +US$ 824 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 788 mil | 0,02% |
8.500
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 138 bi
| US$ 785 mil | 0,02% |
28.173
+585
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Talos Energy
TALO
US$ 2,95 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
+47.900
| Nova | +US$ 753 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
8.674
+1.847
| +27% | +US$ 162 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
413
OneMain Financial
OMF
US$ 6,57 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
14.000
+1.200
| +9% | +US$ 73,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,43 bi
| US$ 774 mil | 0,02% |
23.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
415
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,35 bi
| US$ 771 mil | 0,02% |
12.600
+800
| +7% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
416
Excelerate Energy
EE
US$ 989 mi
| US$ 771 mil | 0,02% |
24.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
417
Skywest
SKYW
US$ 3,72 bi
| US$ 768 mil | 0,02% |
7.920
+1.420
| +22% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
418
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 760 mil | 0,02% |
4.417
-25
| -0,6% | -US$ 4,27 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
419
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 757 mil | 0,02% |
3.270
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
420
Astec Industries
ASTE
US$ 896 mi
| US$ 752 mil | 0,02% |
18.700
+5.600
| +43% | +US$ 264 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,69 bi
| US$ 750 mil | 0,02% |
9.889
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
422
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 747 mil | 0,02% |
1
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
423
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,33 bi
| US$ 745 mil | 0,02% |
+39.708
| Nova | +US$ 733 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
Baker Hughes
BKR
US$ 53,2 bi
| US$ 745 mil | 0,02% |
13.565
+1.127
| +9% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
425
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 928 mi
| US$ 744 mil | 0,02% |
49.532
-4.063
| -8% | -US$ 62,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.