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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$80.9만 | 0.02% |
35,200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
402
Lear
LEA
US$59.2억
| US$80.2만 | 0.02% |
+6,792
| 신규 | +US$87.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
403
Tetra Tech
TTEK
US$89.5억
| US$79.7만 | 0.02% |
24,200
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
404
Evertec
EVTC
US$19억
| US$79.5만 | 0.02% |
+29,500
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
405
Alcoa
AA
US$108억
| US$79.4만 | 0.02% |
18,912
+1,944
| +11% | +US$9.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
406
Bread Financial
BFH
US$40.2억
| US$79.2만 | 0.02% |
8,100
+1,600
| +25% | +US$16.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
407
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$79.2만 | 0.02% |
14,395
-364
| -2% | -US$2.05만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
408
Choiceone Financial
COFS
US$4.99억
| US$79.2만 | 0.02% |
+24,500
| 신규 | +US$82.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$78.8만 | 0.02% |
8,500
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1402억
| US$78.5만 | 0.02% |
28,173
+585
| +2% | +US$1.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
411
Talos Energy
TALO
US$30.1억
| US$78.2만 | 0.02% |
+47,900
| 신규 | +US$75.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
412
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$78.2만 | 0.02% |
8,674
+1,847
| +27% | +US$16.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
413
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$77.5만 | 0.02% |
14,000
+1,200
| +9% | +US$7.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
414
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$23.2억
| US$77.4만 | 0.02% |
23,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
415
Diebold Nixdorf
DBD
US$23억
| US$77.1만 | 0.02% |
12,600
+800
| +7% | +US$5.88만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
416
Excelerate Energy
EE
US$10.3억
| US$77.1만 | 0.02% |
24,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
417
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$76.8만 | 0.02% |
7,920
+1,420
| +22% | +US$14.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
418
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$76만 | 0.02% |
4,417
-25
| -0.6% | -US$4.27천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
419
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$75.7만 | 0.02% |
3,270
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
420
Astec Industries
ASTE
US$9.04억
| US$75.2만 | 0.02% |
18,700
+5,600
| +43% | +US$26.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
421
National Fuel Gas
NFG
US$75.9억
| US$75만 | 0.02% |
9,889
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
422
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.7만 | 0.02% |
1
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
423
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.4억
| US$74.5만 | 0.02% |
+39,708
| 신규 | +US$73.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
424
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$74.5만 | 0.02% |
13,565
+1,127
| +9% | +US$6.72만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
425
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.17억
| US$74.4만 | 0.02% |
49,532
-4,063
| -8% | -US$6.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.