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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$73.9만 | 0.02% |
15,883
+16
| +0.1% | +US$793 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
427
Zscaler
ZS
US$350억
| US$73.8만 | 0.01% |
3,700
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
428
Mizuho Financial
MFG
US$1187억
| US$73.8만 | 0.01% |
66,755
-7,348
| -10% | -US$7.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
429
Bandwidth Inc
BAND
US$14.4억
| US$73.5만 | 0.01% |
12,100
-1,900
| -14% | -US$10.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
430
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$73.4만 | 0.01% |
7,718
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
431
Commercial Metals
CMC
US$71.5억
| US$73.3만 | 0.01% |
11,800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
432
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$72.8만 | 0.01% |
3,371
+965
| +40% | +US$21.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
433
Laureate Education
LAUR
US$53.7억
| US$72.5만 | 0.01% |
18,986
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
434
Patterson-UTI
PTEN
US$44.4억
| US$72.4만 | 0.01% |
66,300
+38,800
| +141% | +US$42.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
435
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$71.9만 | 0.01% |
2,547
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
436
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$71.9만 | 0.01% |
4,835
+7
| +0.1% | +US$1.01천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
437
Chemed
CHE
US$67.5억
| US$70.7만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
438
Constellium
CSTM
US$34.9억
| US$70.4만 | 0.01% |
29,100
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
439
Pinduoduo
PDD
US$1162억
| US$70.2만 | 0.01% |
9,007
+2,000
| +29% | +US$16.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
440
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$70.2만 | 0.01% |
6,526
-1
| -0% | -US$116 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
441
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$70.2만 | 0.01% |
6,724
+6
| +0.1% | +US$678 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
442
Flywire
FLYW
US$23억
| US$69.3만 | 0.01% |
39,600
-6,200
| -14% | -US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
443
Vistra
VST
US$505억
| US$69.1만 | 0.01% |
4,993
+132
| +3% | +US$1.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
444
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$68.9만 | 0.01% |
3,157
-40
| -1% | -US$9.19천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
445
The Bancorp
TBBK
US$20.6억
| US$68.4만 | 0.01% |
14,200
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
446
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$68.3만 | 0.01% |
30,996
-2,672
| -8% | -US$6.34만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
447
Hope Bancorp
HOPE
US$17.4억
| US$67.7만 | 0.01% |
+50,905
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
448
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$67만 | 0.01% |
43,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
449
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$66.9만 | 0.01% |
4,859
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
450
United Fire Group
UFCS
US$14.6억
| US$65.7만 | 0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.