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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$89.9만 | 0.02% |
8,171
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
377
Unilever
UL
US$1405억
| US$89.8만 | 0.02% |
14,793
+246
| +2% | +US$1.55만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$89.5만 | 0.02% |
+8,985
| 신규 | +US$94.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
379
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.28억
| US$89.4만 | 0.02% |
36,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
380
Blackstone
BX
US$880억
| US$89.3만 | 0.02% |
7,970
-117
| -1% | -US$1.53만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
381
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$88.1만 | 0.02% |
7,942
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
382
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132억
| US$87.7만 | 0.02% |
6,744
-2,160
| -24% | -US$29.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
383
Sanmina
SANM
US$91억
| US$87.7만 | 0.02% |
4,079
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
384
Forum Energy Technologies
FET
US$9.7억
| US$86.6만 | 0.02% |
10,700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
385
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$86.5만 | 0.02% |
+56,100
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$86.4만 | 0.02% |
5,570
-2,260
| -29% | -US$36.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
387
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$86.3만 | 0.02% |
+8,200
| 신규 | +US$76.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
Macy's
M
US$61.1억
| US$86.3만 | 0.02% |
37,900
+5,100
| +16% | +US$11.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
389
America Movil
AMX
US$684억
| US$85.4만 | 0.02% |
40,285
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
390
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$85.2만 | 0.02% |
4,644
+400
| +9% | +US$7.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
391
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| US$84.5만 | 0.02% |
24,815
+15,700
| +172% | +US$59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
392
RELX
RELX
US$684억
| US$84.4만 | 0.02% |
25,427
+1,433
| +6% | +US$4.94만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
393
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$84만 | 0.02% |
8,034
-95,974
| -92% | -US$1016만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
394
Openlane
OPLN
US$46억
| US$84만 | 0.02% |
24,600
+4,000
| +19% | +US$14.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
395
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1516억
| US$83.9만 | 0.02% |
32,395
-2,895
| -8% | -US$7.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
396
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| US$83.9만 | 0.02% |
65,600
+49,100
| +298% | +US$58.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
397
M/I Homes
MHO
US$31.4억
| US$83.8만 | 0.02% |
6,200
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
398
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.07억
| US$83만 | 0.02% |
23,560
-4,300
| -15% | -US$15.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
399
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$81.1만 | 0.02% |
4,859
+100
| +2% | +US$1.78만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
400
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7억
| US$81.1만 | 0.02% |
16,270
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.