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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 898.810 $ | 0,02 % |
8.171
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
377
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 898.379 $ | 0,02 % |
14.793
+246
| +2 % | +15.453 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 894.547 $ | 0,02 % |
+8.985
| Neu | +941.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Northrim BanCorp
NRIM
528 Mio. $
| 894.087 $ | 0,02 % |
36.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Blackstone
BX
88 Mrd. $
| 893.395 $ | 0,02 % |
7.970
-117
| -1 % | -15.308 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
381
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 881.165 $ | 0,02 % |
7.942
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
382
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
| 877.327 $ | 0,02 % |
6.744
-2.160
| -24 % | -299.433 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
383
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
| 876.618 $ | 0,02 % |
4.079
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
384
Forum Energy Technologies
FET
966 Mio. $
| 866.165 $ | 0,02 % |
10.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
385
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 865.062 $ | 0,02 % |
+56.100
| Neu | +843.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 864.464 $ | 0,02 % |
5.570
-2.260
| -29 % | -366.460 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
387
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 863.460 $ | 0,02 % |
+8.200
| Neu | +763.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
388
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 862.983 $ | 0,02 % |
37.900
+5.100
| +16 % | +118.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
389
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 853.639 $ | 0,02 % |
40.285
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
390
EnerSys
ENS
6,15 Mrd. $
| 852.313 $ | 0,02 % |
4.644
+400
| +9 % | +75.742 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
391
Omnicell
OMCL
1,66 Mrd. $
| 844.951 $ | 0,02 % |
24.815
+15.700
| +172 % | +590.041 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
392
RELX
RELX
68,4 Mrd. $
| 843.668 $ | 0,02 % |
25.427
+1.433
| +6 % | +49.423 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
393
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 839.874 $ | 0,02 % |
8.034
-95.974
| -92 % | -10,2 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
394
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 839.598 $ | 0,02 % |
24.600
+4.000
| +19 % | +147.888 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
395
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 839.363 $ | 0,02 % |
32.395
-2.895
| -8 % | -74.866 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
396
Freshworks
FRSH
3,87 Mrd. $
| 839.024 $ | 0,02 % |
65.600
+49.100
| +298 % | +585.228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
397
M/I Homes
MHO
3,14 Mrd. $
| 837.806 $ | 0,02 % |
6.200
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
398
Independent Bank Corp
IBCP
807 Mio. $
| 830.254 $ | 0,02 % |
23.560
-4.300
| -15 % | -158.709 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
399
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 811.356 $ | 0,02 % |
4.859
+100
| +2 % | +17.813 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
400
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 810.734 $ | 0,02 % |
16.270
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .