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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dorian LPG
LPG
2,23 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
20.100
-2.000
| -9 % | -95.865 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
3.315
-1
| -0 % | -371 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
328
Garrett Motion
GTX
4,41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
+42.206
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Kearny Financial
KRNY
572 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
119.825
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
6.809
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
331
Sonoco
SON
5,03 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
22.300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,96 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
+54.592
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
31.800
+19.800
| +165 % | +662.722 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
334
Tompkins Financial
TMP
1,43 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
11.100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
335
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
6.880
+858
| +14 % | +134.032 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
336
Herc Holdings
HRI
4,19 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
8.540
+345
| +4 % | +51.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
25.750
-746
| -3 % | -32.451 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
338
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
9.680
-492
| -5 % | -56.537 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
339
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,02 % |
32.540
-17.072
| -34 % | -563.275 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
340
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
10.781
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
341
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
28.412
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
342
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
26.845
-1
| -0 % | -43 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
343
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
6.334
-80
| -1 % | -12.709 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
344
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,31 Mrd. $
| 998.811 $ | 0,02 % |
89.100
+1.400
| +2 % | +15.760 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| 995.045 $ | 0,02 % |
+5.680
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 988.177 $ | 0,02 % |
11.532
+12
| +0,1 % | +1.175 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
347
Banner Corp
BANR
2,5 Mrd. $
| 984.163 $ | 0,02 % |
14.689
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
348
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 979.585 $ | 0,02 % |
20.336
+391
| +2 % | +19.964 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
349
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 977.744 $ | 0,02 % |
30.602
+679
| +2 % | +23.537 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
350
Outfront Media
OUT
5,49 Mrd. $
| 968.309 $ | 0,02 % |
34.894
+1.800
| +5 % | +54.983 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .