Estamos no ar no !
Saiba mais
Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dorian LPG
LPG
US$ 2,28 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
20.100
-2.000
| -9% | -US$ 95,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
327
General Dynamics
GD
US$ 94,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
3.315
-1
| -0% | -US$ 371 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
328
Garrett Motion
GTX
US$ 4,02 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
+42.206
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Kearny Financial
KRNY
US$ 607 mi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
119.825
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
6.809
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
331
Sonoco
SON
US$ 4,94 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
22.300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,96 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
+54.592
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
333
SM Energy
SM
US$ 9,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
31.800
+19.800
| +165% | +US$ 663 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,45 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
11.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
335
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
6.880
+858
| +14% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
336
Herc Holdings
HRI
US$ 4,29 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
8.540
+345
| +4% | +US$ 51,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Sanofi
SNY
US$ 99,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
25.750
-746
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
338
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
9.680
-492
| -5% | -US$ 56,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
32.540
-17.072
| -34% | -US$ 563 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
10.781
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
341
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,65 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
28.412
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
342
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
26.845
-1
| -0% | -US$ 43 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
343
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
6.334
-80
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
344
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,32 bi
| US$ 999 mil | 0,02% |
89.100
+1.400
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 995 mil | 0,02% |
+5.680
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 988 mil | 0,02% |
11.532
+12
| +0,1% | +US$ 1,18 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
347
Banner Corp
BANR
US$ 2,57 bi
| US$ 984 mil | 0,02% |
14.689
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
348
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 980 mil | 0,02% |
20.336
+391
| +2% | +US$ 20 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
349
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,7 bi
| US$ 978 mil | 0,02% |
30.602
+679
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
350
Outfront Media
OUT
US$ 5,48 bi
| US$ 968 mil | 0,02% |
34.894
+1.800
| +5% | +US$ 55 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.