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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Pennant Group
PNTG
1,42 Mrd. $
| 339.300 $ | 0,01 % |
8.700
-900
| -9 % | -35.606 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
Stagwell
STGW
2,19 Mrd. $
| 338.624 $ | 0,01 % |
+41.600
| Neu | +346.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
Signet Jewelers
SIG
4,47 Mrd. $
| 337.689 $ | 0,01 % |
+3.300
| Neu | +301.551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
inTEST
INTT
176 Mio. $
| 337.616 $ | 0,01 % |
+28.539
| Neu | +364.283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
Radian Group
RDN
4,51 Mrd. $
| 336.825 $ | 0,01 % |
11.003
-1
| -0 % | -37 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
581
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 336.701 $ | 0,01 % |
+5.906
| Neu | +405.657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 336.246 $ | 0,01 % |
2.064
+17
| +0,8 % | +3.195 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
583
Village Super Market
VLGEA
645 Mio. $
| 336.108 $ | 0,01 % |
7.400
+600
| +9 % | +26.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
584
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 335.734 $ | 0,01 % |
1.766
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
585
Lifetime Brands
LCUT
185 Mio. $
| 334.497 $ | 0,01 % |
38.895
+800
| +2 % | +7.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
586
Superior Group of Companies
SGC
212 Mio. $
| 334.466 $ | 0,01 % |
26.440
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
587
Ranger Energy Services
RNGR
353 Mio. $
| 334.180 $ | 0,01 % |
22.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
588
Repay Holdings
RPAY
344 Mio. $
| 331.100 $ | 0,01 % |
+91.464
| Neu | +352.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
589
Nexxen International
NEXN
509 Mio. $
| 330.300 $ | 0,01 % |
36.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
| 329.536 $ | 0,01 % |
+78.461
| Neu | +330.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
DMC Global
BOOM
109 Mio. $
| 328.104 $ | 0,01 % |
58.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
592
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 327.450 $ | 0,01 % |
+29.500
| Neu | +319.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
593
Movado Group
MOV
732 Mio. $
| 326.909 $ | 0,01 % |
+9.823
| Neu | +351.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
594
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
| 326.823 $ | 0,01 % |
1.400
+1
| +0,1 % | +235 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
595
MiMedx Group
MDXG
639 Mio. $
| 325.268 $ | 0,01 % |
+69.800
| Neu | +306.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
Oil States International
OIS
502 Mio. $
| 324.360 $ | 0,01 % |
40.800
+24.200
| +146 % | +204.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
International Bancshares
IBOC
4,11 Mrd. $
| 321.927 $ | 0,01 % |
4.700
+1.500
| +47 % | +109.686 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
598
Marcus Corp
MCS
879 Mio. $
| 320.735 $ | 0,01 % |
11.500
-200
| -2 % | -5.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
599
Foster
FSTR
369 Mio. $
| 320.410 $ | 0,01 % |
8.883
+2.700
| +44 % | +106.731 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
600
Virtu Financial
VIRT
4,99 Mrd. $
| 319.928 $ | 0,01 % |
5.800
-700
| -11 % | -41.959 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .