Bailard ポートフォリオ保有銘柄

Bailardの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Bailardは859銘柄を保有し、保有額は$49.4億でした。前四半期の$49.1億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Bailardの2026年第3四半期の報告書には、新規 96件、235件増加しました、231件減少、113件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAssurantで、保有株数は10,146株、評価額は$267万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$7333万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Bailardが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAssurantで、株数は10,146株、評価額は$267万でした。
• Bailardは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7385万でした。
• Bailardが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$7333万相当を減らしました。
• Bailardは2026年第3四半期にSunbelt Rentals Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$449万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$49.4億のポートフォリオの33%を占めています。
• Bailardは2026年第3四半期に新たに96件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
• Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$49.4億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。