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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
R-Symbol
201
Ryder
R
9,14 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,06 %
12.976
+685
+6 % +174.152 $
2024 Q2
9 Quartale
NSIT-Symbol
202
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,06 %
18.834
+7.008
+59 % +991.928 $
2018 Q2
33 Quartale
TEAM-Symbol
203
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,06 %
16.241
+13.083
+414 % +1,89 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BWA-Symbol
204
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,06 %
48.226
+33.378
+225 % +2,15 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IGF-Symbol
205
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,06 %
45.955
– –
2016 Q1
42 Quartale
GWW-Symbol
206
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,06 %
2.260
+143
+7 % +188.689 $
2021 Q2
21 Quartale
HIG-Symbol
207
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,06 %
22.731
-389
-2 % -53.394 $
2023 Q2
13 Quartale
VB-Symbol
208
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,06 %
9.760
+527
+6 % +156.928 $
2018 Q4
31 Quartale
IAU-Symbol
209
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,06 %
35.451
– –
2025 Q1
6 Quartale
FROG-Symbol
210
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,05 %
27.931
– –
2025 Q3
4 Quartale
SBUX-Symbol
211
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,05 %
28.820
-1.441
-5 % -148.694 $
2018 Q1
34 Quartale
ITW-Symbol
212
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,05 %
10.523
-314
-3 % -87.182 $
2016 Q2
41 Quartale
NI-Symbol
213
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,05 %
69.360
+4.358
+7 % +187.300 $
2023 Q1
14 Quartale
ADBE-Symbol
214
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,05 %
11.265
+69
+0,6 % +17.276 $
2016 Q2
41 Quartale
AZO-Symbol
215
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,05 %
951
-5
-0,5 % -14.940 $
2016 Q1
42 Quartale
VZ-Symbol
216
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,05 %
58.593
+5.142
+10 % +241.903 $
2016 Q1
42 Quartale
AIZ-Symbol
217
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,05 %
+10.146
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBTG-Symbol
218
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,05 %
115.813
-33.059
-22 % -755.772 $
2023 Q4
11 Quartale
CAH-Symbol
219
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,05 %
11.898
+897
+8 % +208.567 $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
220
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,05 %
55.676
-18.655
-25 % -919.889 $
2023 Q4
11 Quartale
TMUS-Symbol
221
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,05 %
16.042
+14.183
+763 % +2,54 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SUSL-Symbol
222
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,05 %
19.186
+707
+4 % +95.467 $
2026 Q2
1 Quartal
MUFG-Symbol
223
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,05 %
112.705
+644
+0,6 % +14.523 $
2017 Q4
35 Quartale
IVW-Symbol
224
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,05 %
18.092
-470
-3 % -65.157 $
2016 Q2
41 Quartale
REGN-Symbol
225
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,05 %
3.376
– –
2022 Q1
18 Quartale
7 8
9
10 11

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SL
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Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .