Bailards Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bailard Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,64 Mio. $	Verkaufen	55.676 -18.655	-25 %	-919.889 $	0,05 %	220
2026 Q2	3,76 Mio. $	Kaufen	74.331 +12.475	+20 %	+626.872 $	0,08 %	178
2026 Q1	3,09 Mio. $	Verkaufen	61.856 -5.469	-8 %	-276.147 $	0,07 %	195
2025 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	67.325 +17.875	+36 %	+899.441 $	0,08 %	182
2025 Q3	2,48 Mio. $	Verkaufen	49.450 -9.612	-16 %	-472.424 $	0,05 %	223
2025 Q2	2,9 Mio. $	Verkaufen	59.062 -1.675	-3 %	-81.825 $	0,07 %	196
2025 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	60.737 -35.027	-37 %	-1,75 Mio. $	0,08 %	188
2024 Q4	4,8 Mio. $	Verkaufen	95.764 -74.230	-44 %	-3,75 Mio. $	0,12 %	141
2024 Q3	8,69 Mio. $	Verkaufen	169.994 -27.242	-14 %	-1,38 Mio. $	0,23 %	98
2024 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	197.236 -173.156	-47 %	-8,66 Mio. $	0,27 %	87
2024 Q1	18,7 Mio. $	Verkaufen	370.392 -82.298	-18 %	-4,17 Mio. $	0,52 %	49
2023 Q4	23,1 Mio. $	Kaufen	+452.690	Neu	+22,2 Mio. $	0,68 %	33

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas 227 Mio. $ AUM 11,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Bailard: Q3 2026 im Rückblick

Bailard verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 919.889 $ und hielt danach 55.676 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

Bailard meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 23,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 55.676 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 2,64 Mio. $.
Bailard verkaufte 18.655 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 919.889 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Bailard aus und war dessen Position auf Rang 220.
Bailard meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Bailard in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q4 2023 mit 23,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .