Bailards iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bailard Aktiendetails zu XJR Fondsaktivität für XJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,99 Mio. $	Verkaufen	82.600 -2.484	-3 %	-127.173 $	0,08 %	169
2026 Q2	4,49 Mio. $	Kaufen	85.084 +6.895	+9 %	+334.145 $	0,09 %	161
2026 Q1	3,4 Mio. $	Kaufen	78.189 +9.347	+14 %	+417.720 $	0,08 %	183
2025 Q4	2,93 Mio. $	Verkaufen	68.842 -1.913	-3 %	-81.187 $	0,06 %	195
2025 Q3	3,01 Mio. $	Kaufen	70.755 +3.408	+5 %	+141.290 $	0,07 %	200
2025 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	67.347 -2.332	-3 %	-87.095 $	0,06 %	209
2025 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	69.679 +10.040	+17 %	+405.629 $	0,07 %	202
2024 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	59.639 +5.062	+9 %	+215.991 $	0,06 %	201
2024 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	54.577 +9.590	+21 %	+386.197 $	0,06 %	217
2024 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	44.987 +5.914	+15 %	+224.294 $	0,05 %	240
2024 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	39.073 +7.368	+23 %	+276.515 $	0,04 %	255
2023 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+31.705	Neu	+1,08 Mio. $	0,04 %	269

Weitere Fonds mit XJR im Portfolio

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGA

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona 317 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Birchbrook Bangor, Maine 209 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XJR-Position von Bailard: Q3 2026 im Rückblick

Bailard verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) im Q3 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 127.173 $ und hielt danach 82.600 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Bailard meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XJR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds XJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 82.600 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,99 Mio. $.
Bailard verkaufte 2.484 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 127.173 $.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Bailard aus und war dessen Position auf Rang 169.
Bailard meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Bailard in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .