¡Ya estamos en !
Descubre más
Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 578 M | 12.07% |
7,420,247
+202,260
| +3% | +USD 15.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 569 M | 11.87% |
13,477,146
+414,390
| +3% | +USD 17.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 503 M | 10.49% |
671,007
-24,824
| -4% | -USD 18.1 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 425 M | 8.86% |
1,147,607
-30,663
| -3% | -USD 11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 335 M | 6.99% |
1,093,223
-12,744
| -1% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 331 M | 6.91% |
2,653,956
-217,977
| -8% | -USD 26 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 227 M | 4.74% |
3,188,877
-266,307
| -8% | -USD 18.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 211 M | 4.4% |
2,445,104
-93,442
| -4% | -USD 7.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 202 M | 4.21% |
4,964,110
-322,353
| -6% | -USD 12.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 155 M | 3.24% |
3,211,719
+116,005
| +4% | +USD 5.59 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 132 M | 2.76% |
3,343,050
-242,663
| -7% | -USD 9.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 117 M | 2.44% |
339,923
-12,367
| -4% | -USD 4.13 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 105 M | 2.18% |
1,902,222
-40,900
| -2% | -USD 2.15 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 103 M | 2.16% |
1,070,948
-65,175
| -6% | -USD 6.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 102 M | 2.14% |
1,464,173
-16,997
| -1% | -USD 1.14 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 87.8 M | 1.83% |
3,170,679
-81,001
| -2% | -USD 2.18 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 61.1 M | 1.28% |
1,639,559
-319,604
| -16% | -USD 12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 49 M | 1.02% |
460,655
+11,890
| +3% | +USD 1.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 47 M | 0.98% |
320,731
-15,586
| -5% | -USD 2.15 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 46.5 M | 0.97% |
283,208
-37,450
| -12% | -USD 5.94 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 46.3 M | 0.97% |
1,193,913
-147,568
| -11% | -USD 5.52 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 41.2 M | 0.86% |
427,119
-28,353
| -6% | -USD 2.61 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 31 M | 0.65% |
1,069,662
-27,889
| -3% | -USD 781 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 24.5 M | 0.51% |
57,571
-548
| -0.9% | -USD 226 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18.9 M | 0.39% |
128,828
-1,019
| -0.8% | -USD 148 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
PTC
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.