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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 18.3 M | 0.38% |
620,573
-224,929
| -27% | -USD 6.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.28% |
366,264
-6,570
| -2% | -USD 241 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
28
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 512 M
| USD 12.4 M | 0.26% |
232,542
-731
| -0.3% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 10.9 M | 0.23% |
87,449
-2,451
| -3% | -USD 295 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.22% |
306,929
-14,183
| -4% | -USD 470 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3571 M
| USD 10.2 M | 0.21% |
123,898
+541
| +0.4% | +USD 42.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 8.68 M | 0.18% |
172,268
-19,043
| -10% | -USD 944 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.91 M | 0.17% |
10,591
-1,183
| -10% | -USD 858 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
34
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 7.06 M | 0.15% |
24,406
+2,407
| +11% | +USD 688 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.54 M | 0.14% |
89,050
+4,430
| +5% | +USD 325 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.14 M | 0.13% |
8,943
+139
| +2% | +USD 92.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 5.11 M | 0.11% |
21,023
-1,748
| -8% | -USD 407 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 4.4 M | 0.09% |
75,581
-1,268
| -2% | -USD 73.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 4.12 M | 0.09% |
34,432
-24
| -0.1% | -USD 2.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.96 M | 0.08% |
4,931
-789
| -14% | -USD 379 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.08% |
28,173
+265
| +0.9% | +USD 35 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.64 M | 0.08% |
61,033
-3,780
| -6% | -USD 222 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 3.54 M | 0.07% |
36,673
-19
| -0.1% | -USD 1.82 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2385 M
| USD 3.5 M | 0.07% |
75,152
-17,225
| -19% | -USD 779 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 3.02 M | 0.06% |
8,460
-1
| -0% | -USD 360 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 3.02 M | 0.06% |
13,283
-355
| -3% | -USD 79.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 3 M | 0.06% |
20,963
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.92 M | 0.06% |
34,162
-653
| -2% | -USD 54.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.87 M | 0.06% |
7,696
+418
| +6% | +USD 169 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.06% |
32,106
-472
| -1% | -USD 38.6 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.