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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
+653
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+423
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+790
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+4,322
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 311 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+3,266
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+1,325
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+2,013
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+2,076
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
LG Display
LPL
USD 2590 M
| USD 45.5 k | ﹤0.01% |
+11,704
| Nuevas | +USD 53.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZVO
160
Dejó de cotizar
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| USD 5 | ﹤0.01% |
48,484
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| – | – |
-2,349
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
162
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| – | – |
-1,617
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
163
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| – | – |
-1,385
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| – | – |
-6,940
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
165
United States Oil Fund
USO
USD 1954 M
| – | – |
-3,025
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
166
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1814 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.