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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+653
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Linde
LIN
US$2308억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+423
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+790
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+4,322
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.25억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+3,266
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+1,325
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+2,013
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$99.1억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,076
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
LG Display
LPL
US$26.4억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
+11,704
| 신규 | +US$5.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ZVO
160
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$5 | ﹤0.01% |
48,484
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
161
Netflix
NFLX
US$2708억
| – | – |
-2,349
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
162
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.9억
| – | – |
-1,617
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
163
PepsiCo
PEP
US$1836억
| – | – |
-1,385
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| – | – |
-6,940
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
165
United States Oil Fund
USO
US$18.4억
| – | – |
-3,025
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
166
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.9억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.