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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$111만 | 0.02% |
5,237
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$103만 | 0.02% |
8,787
-145
| -2% | -US$1.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$97.9만 | 0.02% |
9,428
-70
| -0.7% | -US$7.2천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$96.3만 | 0.02% |
6,491
+217
| +3% | +US$2.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$93.4만 | 0.02% |
11,357
-1,002
| -8% | -US$8.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
81
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$93.2만 | 0.02% |
10,445
-5,805
| -36% | -US$52.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
82
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41억
| US$90만 | 0.02% |
9,151
-1,727
| -16% | -US$15.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$88.2만 | 0.02% |
11,434
+365
| +3% | +US$2.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
84
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$86.2만 | 0.02% |
733
-58
| -7% | -US$5.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$85.6만 | 0.02% |
3,372
+231
| +7% | +US$5.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$83.9만 | 0.02% |
6,567
-456
| -6% | -US$5.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$82.2만 | 0.02% |
2,711
+119
| +5% | +US$3.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$81.5만 | 0.02% |
1,707
+87
| +5% | +US$3.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$80.6만 | 0.02% |
25,215
+108
| +0.4% | +US$3.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$80.5만 | 0.02% |
1,144
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$73.9만 | 0.02% |
5,590
-1,508
| -21% | -US$19.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$73.8만 | 0.02% |
615
+14
| +2% | +US$1.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$69.5만 | 0.01% |
1,233
+599
| +94% | +US$36.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.5억
| US$67.8만 | 0.01% |
8,235
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$67.7만 | 0.01% |
4,949
+293
| +6% | +US$4.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
96
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$66.6만 | 0.01% |
4,696
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
97
Visa
V
US$7657억
| US$66.6만 | 0.01% |
1,941
+72
| +4% | +US$2.31만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
98
Nucor
NUE
US$600억
| US$64.7만 | 0.01% |
2,904
+2
| +0.1% | +US$453 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
Home Depot
HD
US$3134억
| US$63.5만 | 0.01% |
1,801
+7
| +0.4% | +US$2.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
100
Costco
COST
US$4424억
| US$57.9만 | 0.01% |
619
-5
| -0.8% | -US$4.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.