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Truepoint Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+43.36%
5년 예상 수익률
+34.44%
10년 예상 수익률
+141.92%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$3.07억
(+6.8%)
자금 흐름
-US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.78%
보유액
166
신규
18
증가
47
축소
74
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 필수소비재 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.37% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$56.5만 | 0.01% |
10,562
+18
| +0.2% | +US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$56.2만 | 0.01% |
7,773
-3
| -0% | -US$243 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$55.9만 | 0.01% |
10,353
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4180억
| US$55.7만 | 0.01% |
4,741
+460
| +11% | +US$4.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$53.5만 | 0.01% |
2,208
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
Quanta Services
PWR
US$824억
| US$53.5만 | 0.01% |
743
+1
| +0.1% | +US$684 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
PNC Financial Services
PNC
US$897억
| US$51.4만 | 0.01% |
2,087
+84
| +4% | +US$1.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
108
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$51.2만 | 0.01% |
3,367
-250
| -7% | -US$3.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
109
Corning
GLW
US$1076억
| US$50.2만 | 0.01% |
1,966
+118
| +6% | +US$2.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$49.8만 | 0.01% |
2,024
+58
| +3% | +US$1.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$48.9만 | 0.01% |
1,629
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
112
Walmart Inc
WMT
US$9529억
| US$48.9만 | 0.01% |
4,319
+107
| +3% | +US$1.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$47.6만 | 0.01% |
4,313
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.02억
| US$47만 | 0.01% |
7,874
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
RPM International
RPM
US$127억
| US$46.8만 | 0.01% |
4,212
-1
| -0% | -US$104 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
116
Chevron
CVX
US$4555억
| US$46만 | 0.01% |
2,774
+133
| +5% | +US$2.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$39.1만 | 0.01% |
15,980
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
US$8472억
| US$38.5만 | 0.01% |
+662
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$37.8만 | 0.01% |
1,709
-413
| -19% | -US$8.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$37.5만 | 0.01% |
1,900
-1,806
| -49% | -US$34.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
121
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$37.2만 | 0.01% |
884
-314
| -26% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
US Bancorp
USB
US$930억
| US$36.5만 | 0.01% |
6,038
+35
| +0.6% | +US$1.96천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
123
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$35.5만 | 0.01% |
7,919
+1,202
| +18% | +US$5.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Applied Materials
AMAT
US$3024억
| US$35.4만 | 0.01% |
+489
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$34.9만 | 0.01% |
5,170
-220
| -4% | -US$1.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Truepoint Inc 측은 US$47.9억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Truepoint Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 47개 증가, 74개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 323주를 보유했으며 가치는 US$32.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2600만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$32.7만 상당의 323주를 매수했어요.
- Truepoint Inc 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2600만예요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Truepoint Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Truepoint Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Truepoint Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Truepoint Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.