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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $56.5万 | 0.01% |
10,562
+18
| +0.2% | +$1,193 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $56.2万 | 0.01% |
7,773
-3
| -0% | -$243 |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $55.9万 | 0.01% |
10,353
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Cisco
CSCO
$4199億
| $55.7万 | 0.01% |
4,741
+460
| +11% | +$4.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $53.5万 | 0.01% |
2,208
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
106
Quanta Services
PWR
$822億
| $53.5万 | 0.01% |
743
+1
| +0.1% | +$684 |
2026 Q1
1四半期
|
|
107
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $51.4万 | 0.01% |
2,087
+84
| +4% | +$1.88万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
108
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $51.2万 | 0.01% |
3,367
-250
| -7% | -$3.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
109
Corning
GLW
$1065億
| $50.2万 | 0.01% |
1,966
+118
| +6% | +$2.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $49.8万 | 0.01% |
2,024
+58
| +3% | +$1.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $48.9万 | 0.01% |
1,629
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
112
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $48.9万 | 0.01% |
4,319
+107
| +3% | +$1.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $47.6万 | 0.01% |
4,313
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
114
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5億
| $47万 | 0.01% |
7,874
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
RPM International
RPM
$126億
| $46.8万 | 0.01% |
4,212
-1
| -0% | -$104 |
2021 Q1
21四半期
|
|
116
Chevron
CVX
$4575億
| $46万 | 0.01% |
2,774
+133
| +5% | +$2.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Primo Brands
PRMB
$71.3億
| $39.1万 | 0.01% |
15,980
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $38.5万 | 0.01% |
+662
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $37.8万 | 0.01% |
1,709
-413
| -19% | -$8.65万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $37.5万 | 0.01% |
1,900
-1,806
| -49% | -$34.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
121
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $37.2万 | 0.01% |
884
-314
| -26% | -$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
US Bancorp
USB
$928億
| $36.5万 | 0.01% |
6,038
+35
| +0.6% | +$1,961 |
2015 Q3
43四半期
|
|
123
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $35.5万 | 0.01% |
7,919
+1,202
| +18% | +$5.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $35.4万 | 0.01% |
+489
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $34.9万 | 0.01% |
5,170
-220
| -4% | -$1.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。