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Truepoint Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+43.36%
5年予想リターン
+34.44%
10年間の推定リターン
+141.92%
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.07億
(+6.8%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.78%
保有額
166
新規
18
買い増し
47
減少
74
解消
6
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
7.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1752万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1578万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$127万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2600万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1855万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1808万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1267万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 生活必需品 | 0.43% |
| 3 | 情報技術 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $267万 | 0.06% |
13,366
+1,189
| +10% | +$24.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $261万 | 0.05% |
10,936
+319
| +3% | +$8.01万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.6億
| $253万 | 0.05% |
56,106
-7,961
| -12% | -$35.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $240万 | 0.05% |
5,858
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $237万 | 0.05% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $231万 | 0.05% |
45,589
-215
| -0.5% | -$1.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $203万 | 0.04% |
29,742
| – | – |
2015 Q3
43四半期
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $192万 | 0.04% |
23,408
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.7億
| $182万 | 0.04% |
98,785
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $159万 | 0.03% |
19,795
-1,501
| -7% | -$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
GE Aerospace
GE
$2964億
| $151万 | 0.03% |
4,032
+1,353
| +51% | +$42.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $148万 | 0.03% |
4,057
-5
| -0.1% | -$1,703 |
2022 Q4
14四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $145万 | 0.03% |
6,662
-3,279
| -33% | -$68.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.98億
| $145万 | 0.03% |
29,629
-2,342
| -7% | -$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $144万 | 0.03% |
4,080
+132
| +3% | +$4.72万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $141万 | 0.03% |
1,911
-3
| -0.2% | -$2,064 |
2021 Q2
20四半期
|
|
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $127万 | 0.03% |
9,954
+503
| +5% | +$6.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
68
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $119万 | 0.02% |
3,160
+38
| +1% | +$1.52万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $119万 | 0.02% |
28,695
-13,222
| -32% | -$54.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $119万 | 0.02% |
13,001
-24,167
| -65% | -$212万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.7億
| $115万 | 0.02% |
24,287
-2,232
| -8% | -$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $115万 | 0.02% |
6,964
-1,002
| -13% | -$15.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $115万 | 0.02% |
3,499
+133
| +4% | +$4.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $112万 | 0.02% |
10,396
-122
| -1% | -$1.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $112万 | 0.02% |
6,042
+1,955
| +48% | +$32.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Truepoint Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Truepoint Incは166銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$44.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Truepoint Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、47件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は323株、評価額は$32.7万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$2600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は323株、評価額は$32.7万でした。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1752万でした。
- Truepoint Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$2600万相当を減らしました。
- Truepoint Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Truepoint Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Truepoint Incは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Truepoint Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$47.9億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTruepoint Incの 13F報告書 に基づいています。