Truepoint Inc 投資組合持股
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1752萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1578萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$559萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$127萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2600萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1855萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1808萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1267萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.55% |
| 2 | 必需消費品 | 0.43% |
| 3 | 資訊科技 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$267萬 | 0.06% |
13,366
+1,189
| +10% | +US$24.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$261萬 | 0.05% |
10,936
+319
| +3% | +US$8.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$253萬 | 0.05% |
56,106
-7,961
| -12% | -US$35.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$240萬 | 0.05% |
5,858
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$39.1億
| US$237萬 | 0.05% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539億
| US$231萬 | 0.05% |
45,589
-215
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$203萬 | 0.04% |
29,742
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$192萬 | 0.04% |
23,408
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.4億
| US$182萬 | 0.04% |
98,785
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$159萬 | 0.03% |
19,795
-1,501
| -7% | -US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$151萬 | 0.03% |
4,032
+1,353
| +51% | +US$42.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$148萬 | 0.03% |
4,057
-5
| -0.1% | -US$1,703 |
2022 Q4
14個季度
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$145萬 | 0.03% |
6,662
-3,279
| -33% | -US$68.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6億
| US$145萬 | 0.03% |
29,629
-2,342
| -7% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$144萬 | 0.03% |
4,080
+132
| +3% | +US$4.72萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$141萬 | 0.03% |
1,911
-3
| -0.2% | -US$2,064 |
2021 Q2
20個季度
|
|
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$127萬 | 0.03% |
9,954
+503
| +5% | +US$6.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$119萬 | 0.02% |
3,160
+38
| +1% | +US$1.52萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.8億
| US$119萬 | 0.02% |
28,695
-13,222
| -32% | -US$54.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229億
| US$119萬 | 0.02% |
13,001
-24,167
| -65% | -US$212萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8億
| US$115萬 | 0.02% |
24,287
-2,232
| -8% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$115萬 | 0.02% |
6,964
-1,002
| -13% | -US$15.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$115萬 | 0.02% |
3,499
+133
| +4% | +US$4.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$112萬 | 0.02% |
10,396
-122
| -1% | -US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
75
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$112萬 | 0.02% |
6,042
+1,955
| +48% | +US$32.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Truepoint Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Truepoint Inc持有166個部位，價值US$47.9億，較前一季的US$44.8億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Truepoint Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加47檔、減碼74檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs：共323股，價值US$32.7萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$2600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為必需消費品和資訊科技。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs：共買進323股，價值US$32.7萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1752萬。
- Truepoint Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$2600萬。
- Truepoint Inc於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$39.3萬。
- 在2026年第2季，Truepoint Inc的投資組合規模為US$47.9億，前十大持股占74%。
- Truepoint Inc在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- Truepoint Inc的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$47.9億。
根據Truepoint Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。