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Truepoint Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4791 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.92%
AUM
USD 4791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
166
Nuevas
18
Aumentadas
47
Reducidas
74
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 26 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 2.67 M | 0.06% |
13,366
+1,189
| +10% | +USD 244 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 2.61 M | 0.05% |
10,936
+319
| +3% | +USD 80.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1154 M
| USD 2.53 M | 0.05% |
56,106
-7,961
| -12% | -USD 358 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.05% |
5,858
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3751 M
| USD 2.37 M | 0.05% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 2.31 M | 0.05% |
45,589
-215
| -0.5% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.04% |
29,742
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.04% |
23,408
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8289 M
| USD 1.82 M | 0.04% |
98,785
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
19,795
-1,501
| -7% | -USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 1.51 M | 0.03% |
4,032
+1,353
| +51% | +USD 424 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.03% |
4,057
-5
| -0.1% | -USD 1.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.45 M | 0.03% |
6,662
-3,279
| -33% | -USD 685 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 598 M
| USD 1.45 M | 0.03% |
29,629
-2,342
| -7% | -USD 112 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.44 M | 0.03% |
4,080
+132
| +3% | +USD 47.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 477 mil M
| USD 1.41 M | 0.03% |
1,911
-3
| -0.2% | -USD 2.06 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
9,954
+503
| +5% | +USD 62 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 1.19 M | 0.02% |
3,160
+38
| +1% | +USD 15.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2007 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
28,695
-13,222
| -32% | -USD 548 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
13,001
-24,167
| -65% | -USD 2.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5073 M
| USD 1.15 M | 0.02% |
24,287
-2,232
| -8% | -USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
6,964
-1,002
| -13% | -USD 158 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
USD 882 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
3,499
+133
| +4% | +USD 41.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
10,396
-122
| -1% | -USD 13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
6,042
+1,955
| +48% | +USD 324 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Truepoint Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Truepoint Inc mantenía 166 posiciones por un valor de USD 4791 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Truepoint Inc muestra 18 nuevos, Aumentaron 47, 74 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 323 acciones con un valor de USD 327 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Truepoint Inc en T2 2026 fue Goldman Sachs: 323 acciones por un valor de USD 327 k.
- Truepoint Inc fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Truepoint Inc durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 26 M.
- Truepoint Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Truepoint Inc representan 74% de su cartera de USD 4791 M en T2 2026.
- Truepoint Inc abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Truepoint Inc aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4791 M.
Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.