Wir sind mit live! Mehr erfahren
Truepoint Inc

Truepoint Inc Portfolio-Positionen

AUM 4,79 Mrd. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+17,5 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+15,8 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+5,59 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+1,27 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+688.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+26 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+18,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,1 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+12,7 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,55 %
2 Basiskonsumgüter 0,43 %
3 Technologie 0,37 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Industrie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
51
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,06 %
13.366
+1.189
+10 % +244.465 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,61 Mio. $ 0,05 %
10.936
+319
+3 % +80.072 $
2020 Q4
22 Quartale
DFSI-Symbol
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,05 %
56.106
-7.961
-12 % -357.842 $
2023 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,05 %
5.858
– –
2020 Q4
22 Quartale
IVOO-Symbol
55
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,05 %
18.200
– –
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,05 %
45.589
-215
-0,5 % -10.804 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,04 %
29.742
– –
2015 Q3
43 Quartale
DFUS-Symbol
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,04 %
23.408
– –
2021 Q3
19 Quartale
QYLD-Symbol
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
98.785
– –
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,03 %
19.795
-1.501
-7 % -116.367 $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
61
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
4.032
+1.353
+51 % +423.599 $
2013 Q2
52 Quartale
VBK-Symbol
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
4.057
-5
-0,1 % -1.703 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
6.662
-3.279
-33 % -684.716 $
2020 Q4
22 Quartale
DFSE-Symbol
64
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
614 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
29.629
-2.342
-7 % -111.988 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,03 %
4.080
+132
+3 % +47.176 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
1.911
-3
-0,2 % -2.064 $
2021 Q2
20 Quartale
AVUS-Symbol
67
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
9.954
+503
+5 % +61.966 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
68
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
3.160
+38
+1 % +15.236 $
2023 Q3
11 Quartale
AVIG-Symbol
69
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
28.695
-13.222
-32 % -548.014 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
70
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
13.001
-24.167
-65 % -2,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EAGG-Symbol
71
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
24.287
-2.232
-8 % -105.772 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
72
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
6.964
-1.002
-13 % -158.110 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
73
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
3.499
+133
+4 % +41.303 $
2020 Q4
22 Quartale
MUB-Symbol
74
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
10.396
-122
-1 % -13.047 $
2025 Q2
4 Quartale
CINF-Symbol
75
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
6.042
+1.955
+48 % +324.178 $
2015 Q4
42 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Kornitzer Capital Management
Kornitzer Capital Management Shawnee Mission, Kansas 4,79 Mrd. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashton Thomas Private Wealth
Ashton Thomas Private Wealth Scottsdale, Arizona 4,79 Mrd. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTC
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 4,77 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Investors
Bain Capital Investors Boston, Massachusetts 4,82 Mrd. $ AUM 35,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Local Pensions Partnership Investment
Local Pensions Partnership Investment London, United Kingdom 4,77 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONA Asset Management (US)
SONA Asset Management (US) New York 4,76 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sachem Head Capital Management
Sachem Head Capital Management New York 4,82 Mrd. $ AUM 73,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stockbridge Partners
Stockbridge Partners Boston, Massachusetts 4,75 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
  • Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .