Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,01 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+4,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+637.982 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+625.881 $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+329.986 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,32 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,89 % |
| 3 | Technologie | 0,73 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| 5 | Energie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 36,99 % |
2.299.342
+154.963
| +7 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 21,76 % |
3.651.049
+169.486
| +5 % | +7,01 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 12,76 % |
796.291
+37.447
| +5 % | +4,06 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 9,16 % |
815.765
+67.878
| +9 % | +5,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 7,64 % |
2.849.262
+167.220
| +6 % | +3,04 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 4,47 % |
371.151
+31.652
| +9 % | +2,54 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,75 % |
319.053
+9.123
| +3 % | +734.077 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,73 % |
154.604
+27.512
| +22 % | +879.996 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,67 % |
52.023
-13.313
| -20 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,34 % |
10.919
-10.324
| -49 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,26 % |
14.073
-276
| -2 % | -34.750 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,25 % |
19.644
-7.280
| -27 % | -625.881 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,14 % |
7.459
+123
| +2 % | +15.951 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,14 % |
23.300
+12.717
| +120 % | +517.225 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,13 % |
15.268
+433
| +3 % | +25.163 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,13 % |
13.186
+550
| +4 % | +36.622 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,12 % |
16.260
-12.926
| -44 % | -637.982 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,08 % |
2.653
+35
| +1 % | +7.359 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,08 % |
4.864
+1.415
| +41 % | +148.392 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,07 % |
16.500
-2.104
| -11 % | -60.978 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,06 % |
17.260
+1.136
| +7 % | +28.569 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,06 % |
5.788
-4.378
| -43 % | -329.986 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,05 % |
3.746
+193
| +5 % | +16.408 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,05 % |
6.454
+387
| +6 % | +19.620 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,04 % |
2.706
+387
| +17 % | +42.462 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Truepoint Inc 27 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
In Q2 2015 investierte Truepoint Inc 36,4 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 18 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,19 Mio. $ geschätzt.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2015 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2015 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 665 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2015 am 6. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .