Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+878.231 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+875.485 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,09 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,73 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| 5 | Technologie | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 33,17 % |
2.612.107
+37.334
| +1 % | +4,73 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 20,56 % |
4.829.420
+74.041
| +2 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 11,42 % |
957.002
+14.857
| +2 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 8,38 % |
1.028.893
+30.603
| +3 % | +2,56 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 7,06 % |
3.253.920
+22.938
| +0,7 % | +498.702 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 6,44 % |
822.582
+39.836
| +5 % | +3,19 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,64 % |
295.556
-9.616
| -3 % | -875.485 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,4 % |
95.685
-441
| -0,5 % | -64.388 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,14 Mio. $ | 0,6 % |
35.917
-350
| -1 % | -58.406 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,53 % |
21.708
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,45 % |
80.392
-24
| -0 % | -1.317 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,44 % |
115.152
+1.820
| +2 % | +70.605 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,4 % |
90.404
-415
| -0,5 % | -18.268 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,39 % |
35.698
+16.689
| +88 % | +1,85 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,38 % |
15.380
+713
| +5 % | +177.068 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,37 % |
46.207
+2.912
| +7 % | +230.346 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,36 % |
53.894
-337
| -0,6 % | -22.529 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
18
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,3 % |
57.301
+1.650
| +3 % | +86.328 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
37.998
-1.107
| -3 % | -64.682 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,19 % |
25.531
-550
| -2 % | -41.818 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,19 % |
30.114
-16.390
| -35 % | -1,03 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
55.452
-11.016
| -17 % | -337.122 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
41.684
+29.076
| +231 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,14 % |
27.614
+11
| +0 % | +569 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
FFKT
25
Nicht mehr gelistet
Farmers Capital Bank Corp
FFKT
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
29.922
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Truepoint Inc 112 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 995 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q3 2017 weist 12 neu, 29 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 8.075 Aktien im Wert von 932.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 2,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q3 2017 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 8.075 Aktien im Wert von 932.000 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q3 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q3 2017 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q3 2017 am 17. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .