Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+316 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+9,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,95 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+968.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+845.776 $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+428.000 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+425.263 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,38 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,81 % |
| 5 | Technologie | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 33,2 % |
2.524.305
+44.630
| +2 % | +5,02 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 19,57 % |
4.631.751
+218.028
| +5 % | +7,95 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 11,26 % |
914.687
+34.694
| +4 % | +3,64 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 8,46 % |
915.929
+56.587
| +7 % | +4,61 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 6,91 % |
3.185.244
+100.026
| +3 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 5,9 % |
665.828
+117.139
| +21 % | +9,37 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,48 % |
354.121
+12.965
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,6 % |
105.342
-3.186
| -3 % | -413.019 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,62 % |
41.548
-1.648
| -4 % | -202.394 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,52 % |
20.213
+14.465
| +252 % | +3,16 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
82.606
-4.866
| -6 % | -234.536 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
12
US Bancorp
USB
94,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,41 % |
69.823
+15.854
| +29 % | +753.921 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,41 % |
111.128
-29.832
| -21 % | -845.776 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
14
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,39 % |
+129.609
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,39 % |
92.152
-11.789
| -11 % | -425.263 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,37 % |
14.554
-1.205
| -8 % | -264.835 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
17
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,37 % |
43.414
-88
| -0,2 % | -7.121 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,35 % |
52.244
-4.614
| -8 % | -266.076 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,3 % |
24.520
+21.362
| +676 % | +2,34 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,29 % |
47.358
-2.790
| -6 % | -149.770 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
40.232
+11.101
| +38 % | +576.708 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,23 % |
18.837
+16.487
| +702 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
29,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,21 % |
26.581
+4.645
| +21 % | +345.536 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,15 % |
49.404
+884
| +2 % | +22.944 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
9.325
+2.285
| +32 % | +331.915 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Truepoint Inc 100 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 822 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Truepoint Inc investierte 367 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 1.370 Aktien im Wert von 223.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 845.776 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q4 2016 war Berkshire Hathaway Class A: 1.370 Aktien im Wert von 223.000 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 845.776 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in AK Steel Holding Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q4 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .