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Truepoint Inc Portfolio-Positionen
AUM
4,79 Mrd. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+688.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 3 | Technologie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 564.750 $ | 0,01 % |
10.562
+18
| +0,2 % | +1.193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 562.299 $ | 0,01 % |
7.773
-3
| -0 % | -243 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 559.269 $ | 0,01 % |
10.353
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 556.884 $ | 0,01 % |
4.741
+460
| +11 % | +48.106 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 535.404 $ | 0,01 % |
2.208
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
106
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
| 534.990 $ | 0,01 % |
743
+1
| +0,1 % | +684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
| 513.979 $ | 0,01 % |
2.087
+84
| +4 % | +18.810 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
108
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 512.390 $ | 0,01 % |
3.367
-250
| -7 % | -37.246 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
109
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 502.175 $ | 0,01 % |
1.966
+118
| +6 % | +21.469 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 498.329 $ | 0,01 % |
2.024
+58
| +3 % | +13.291 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 489.433 $ | 0,01 % |
1.629
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 489.170 $ | 0,01 % |
4.319
+107
| +3 % | +13.283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 475.810 $ | 0,01 % |
4.313
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
114
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
506 Mio. $
| 470.423 $ | 0,01 % |
7.874
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 468.164 $ | 0,01 % |
4.212
-1
| -0 % | -104 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
116
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 459.832 $ | 0,01 % |
2.774
+133
| +5 % | +24.755 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Primo Brands
PRMB
7,24 Mrd. $
| 390.551 $ | 0,01 % |
15.980
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 384.562 $ | 0,01 % |
+662
| Neu | +271.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 378.031 $ | 0,01 % |
1.709
-413
| -19 % | -86.453 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 375.380 $ | 0,01 % |
1.900
-1.806
| -49 % | -349.413 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
121
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 371.701 $ | 0,01 % |
884
-314
| -26 % | -124.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 364.668 $ | 0,01 % |
6.038
+35
| +0,6 % | +1.961 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
123
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 355.167 $ | 0,01 % |
7.919
+1.202
| +18 % | +55.369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 353.547 $ | 0,01 % |
+489
| Neu | +225.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 349.285 $ | 0,01 % |
5.170
-220
| -4 % | -14.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PTC
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .