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Truepoint Inc Portfolio-Positionen
AUM
4,79 Mrd. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+688.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 3 | Technologie | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,19 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
| 222.686 $ | ﹤0,01 % |
+653
| Neu | +149.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 219.512 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +214.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 214.923 $ | ﹤0,01 % |
+790
| Neu | +207.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 210.957 $ | ﹤0,01 % |
+4.322
| Neu | +207.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
323 Mio. $
| 210.771 $ | ﹤0,01 % |
+3.266
| Neu | +199.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 207.912 $ | ﹤0,01 % |
+1.325
| Neu | +202.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 205.930 $ | ﹤0,01 % |
+2.013
| Neu | +189.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 204.673 $ | ﹤0,01 % |
+2.076
| Neu | +196.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 45.529 $ | ﹤0,01 % |
+11.704
| Neu | +53.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZVO
160
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| 5 $ | ﹤0,01 % |
48.484
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
161
Netflix
NFLX
288 Mrd. $
| – | – |
-2.349
| Geschlossen | -225.856 $ | – |
|
162
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,17 Mrd. $
| – | – |
-1.617
| Geschlossen | -215.368 $ | – |
|
163
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -215.077 $ | – |
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38 Mrd. $
| – | – |
-6.940
| Geschlossen | -392.663 $ | – |
|
165
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| – | – |
-3.025
| Geschlossen | -384.931 $ | – |
|
166
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,86 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -341.400 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PTC
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .